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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
USD 4939 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
5,661
-241
| -4% | -USD 3.97 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
USD 5614 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
3,510
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
USD 111 M
| USD 92 k | ﹤0.01% |
1,908
-998
| -34% | -USD 44.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3004
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 92 k | ﹤0.01% |
1,443
-50
| -3% | -USD 3.38 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 195 M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
3,455
-1,224
| -26% | -USD 32.5 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
USD 666 M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
+1,197
| Nuevas | +USD 87.7 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 111 M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
7,384
+32
| +0.4% | +USD 390 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3008
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
1,218
+31
| +3% | +USD 2.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3009
Opción de venta
Roku
ROKU
USD 23.6 mil M
| USD 91 k | ﹤0.01% |
90
+71
| +374% | +USD 9.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSCE
3010
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| USD 91 k | ﹤0.01% |
3,499
+368
| +12% | +USD 9.7 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3011
Dejó de cotizar
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| USD 91 k | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
GBT
3012
Dejó de cotizar
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| USD 91 k | ﹤0.01% |
1,145
+307
| +37% | +USD 18.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.6 mil M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
4,595
-69
| -1% | -USD 1.21 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
6,349
+57
| +0.9% | +USD 767 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
USD 163 M
| USD 90 k | ﹤0.01% |
2,731
+197
| +8% | +USD 6.37 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
DMRM
3016
Dejó de cotizar
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| USD 90 k | ﹤0.01% |
1,659
+1,600
| +2,712% | +USD 83.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CEZ
3017
Dejó de cotizar
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| USD 90 k | ﹤0.01% |
3,406
+225
| +7% | +USD 5.68 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
HEWI
3018
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| USD 90 k | ﹤0.01% |
4,898
+1,857
| +61% | +USD 33.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
USD 2690 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
15,948
+4,000
| +33% | +USD 16.5 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3770 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
4,471
-71
| -2% | -USD 1.37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 556 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
USD 80.3 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1213 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
1,507
-1,942
| -56% | -USD 120 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 886 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
USD 7099 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
1,647
-240
| -13% | -USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.