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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Opción de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 427 M
| USD 89 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 3.88 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DDF
3027
Dejó de cotizar
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| USD 89 k | ﹤0.01% |
5,861
+586
| +11% | +USD 8.43 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IRL
3028
Dejó de cotizar
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| USD 89 k | ﹤0.01% |
8,936
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
HEWL
3029
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
| USD 89 k | ﹤0.01% |
2,872
+1,156
| +67% | +USD 35 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 497 M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
632
-310
| -33% | -USD 40.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3031
B2Gold
BTG
USD 6315 M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
21,858
+1,858
| +9% | +USD 6.56 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3032
Herbalife
HLF
USD 1403 M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
1,876
+845
| +82% | +USD 36.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3033
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1374 M
| USD 88 k | ﹤0.01% |
2,774
+1,034
| +59% | +USD 29.8 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
IBDC
3034
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| USD 88 k | ﹤0.01% |
3,389
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
STMP
3035
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 88 k | ﹤0.01% |
1,054
-734
| -41% | -USD 61.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3036
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
3,361
+1,200
| +56% | +USD 27.3 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3037
JBG SMITH
JBGS
USD 678 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
2,177
-143
| -6% | -USD 5.66 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3038
Lantheus
LNTH
USD 6517 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
4,252
-244
| -5% | -USD 4.94 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 144 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
18,380
+233
| +1% | +USD 1.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3040
Plexus
PLXS
USD 5783 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
1,123
-4,995
| -82% | -USD 362 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
821
+164
| +25% | +USD 17.3 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3042
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
4,999
+655
| +15% | +USD 10.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3043
NCR Voyix
VYX
USD 1158 M
| USD 87 k | ﹤0.01% |
4,103
-24,339
| -86% | -USD 474 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 740 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
2,409
+262
| +12% | +USD 8.95 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DMF
3045
Dejó de cotizar
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| USD 86 k | ﹤0.01% |
9,672
+2,509
| +35% | +USD 22.4 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
USD 798 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
1,216
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1276 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
3,190
+2,000
| +168% | +USD 52.5 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2566 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
3,480
+1,762
| +103% | +USD 43.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ALEX
3049
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 85 k | ﹤0.01% |
4,062
+33
| +0.8% | +USD 747 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2195 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
1,754
+321
| +22% | +USD 14.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.