Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Opção de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 427 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,88 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DDF
3027
Deslistada
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
5.861
+586
| +11% | +US$ 8,43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IRL
3028
Deslistada
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
8.936
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
HEWL
3029
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
2.872
+1.156
| +67% | +US$ 35 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 497 mi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
632
-310
| -33% | -US$ 40,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3031
B2Gold
BTG
US$ 6,31 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
21.858
+1.858
| +9% | +US$ 6,56 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3032
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
1.876
+845
| +82% | +US$ 36,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3033
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,37 bi
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
2.774
+1.034
| +59% | +US$ 29,8 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
IBDC
3034
Deslistada
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
3.389
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
STMP
3035
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 88 mil | ﹤0,01% |
1.054
-734
| -41% | -US$ 61,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3036
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,18 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
3.361
+1.200
| +56% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3037
JBG SMITH
JBGS
US$ 678 mi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
2.177
-143
| -6% | -US$ 5,66 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3038
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
4.252
-244
| -5% | -US$ 4,94 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 144 mi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
18.380
+233
| +1% | +US$ 1,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3040
Plexus
PLXS
US$ 5,78 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
1.123
-4.995
| -82% | -US$ 362 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,66 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
821
+164
| +25% | +US$ 17,3 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3042
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
4.999
+655
| +15% | +US$ 10,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3043
NCR Voyix
VYX
US$ 1,16 bi
| US$ 87 mil | ﹤0,01% |
4.103
-24.339
| -86% | -US$ 474 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 740 mi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
2.409
+262
| +12% | +US$ 8,95 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DMF
3045
Deslistada
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
9.672
+2.509
| +35% | +US$ 22,4 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 798 mi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
1.216
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,28 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
3.190
+2.000
| +168% | +US$ 52,5 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,57 bi
| US$ 86 mil | ﹤0,01% |
3.480
+1.762
| +103% | +US$ 43,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ALEX
3049
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
4.062
+33
| +0,8% | +US$ 747 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,19 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
1.754
+321
| +22% | +US$ 14,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.