Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,4 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
1.888
-99
| -5% | -US$ 4,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3052
Granite Construction
GVA
US$ 4,73 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
3.072
-968
| -24% | -US$ 27,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,36 bi
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
PSB
3054
Deslistada
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$ 85 mil | ﹤0,01% |
522
-373
| -42% | -US$ 65,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3055
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
5.944
+3.549
| +148% | +US$ 49,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,28 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
1.795
+2
| +0,1% | +US$ 89 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3057
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
6.178
-1.295
| -17% | -US$ 15,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
US$ 30,6 mi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
1.080
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
US$ 9,13 bi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
3.378
+1.053
| +45% | +US$ 26,4 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$ 144 mi
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
6.165
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MYJ
3061
Deslistada
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| US$ 84 mil | ﹤0,01% |
5.603
+2.659
| +90% | +US$ 40,7 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3062
BGC Group
BGC
US$ 5,5 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
13.960
+584
| +4% | +US$ 3,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$ 138 mi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
13.898
+3.308
| +31% | +US$ 19,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$ 301 mi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.161
-1.939
| -63% | -US$ 137 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3065
Opção de compra
MPLX
MPLX
US$ 59,9 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
+1.760
| Nova | +US$ 44,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$ 330 mi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
5.869
-250
| -4% | -US$ 3,53 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3067
Zillow
ZG
US$ 7,66 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
1.839
-150
| -8% | -US$ 5,55 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
4.583
-1.387
| -23% | -US$ 24,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$ 94,4 mi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
4.813
+350
| +8% | +US$ 5,83 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PZC
3070
Deslistada
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
7.200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
2.801
+1.100
| +65% | +US$ 30 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SHLX
3072
Deslistada
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
4.023
+870
| +28% | +US$ 17,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MGP
3073
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
2.680
+229
| +9% | +US$ 7,04 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3074
Deslistada
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
+27.246
| Nova | +US$ 70,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
GUDB
3075
Deslistada
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| US$ 82 mil | ﹤0,01% |
+1.622
| Nova | +US$ 82,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.