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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$224억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
1,888
-99
| -5% | -US$4.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3052
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
3,072
-968
| -24% | -US$2.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.6억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
PSB
3054
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
522
-373
| -42% | -US$6.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3055
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
5,944
+3,549
| +148% | +US$4.98만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.8억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,795
+2
| +0.1% | +US$89 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3057
Mattel
MAT
US$46.9억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
6,178
-1,295
| -17% | -US$1.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
US$3060만
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
US$91.3억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,378
+1,053
| +45% | +US$2.64만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.44억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
6,165
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MYJ
3061
상장폐지됨
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
5,603
+2,659
| +90% | +US$4.07만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3062
BGC Group
BGC
US$55억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
13,960
+584
| +4% | +US$3.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.38억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
13,898
+3,308
| +31% | +US$1.96만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$3.01억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,161
-1,939
| -63% | -US$13.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3065
콜옵션
MPLX
MPLX
US$599억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
+1,760
| 신규 | +US$4.49만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.3억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
5,869
-250
| -4% | -US$3.53천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3067
Zillow
ZG
US$76.6억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
1,839
-150
| -8% | -US$5.55천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
4,583
-1,387
| -23% | -US$2.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$9442만
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
4,813
+350
| +8% | +US$5.83천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
PZC
3070
상장폐지됨
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.5억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
2,801
+1,100
| +65% | +US$3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SHLX
3072
상장폐지됨
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
4,023
+870
| +28% | +US$1.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MGP
3073
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
2,680
+229
| +9% | +US$7.04천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3074
상장폐지됨
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
+27,246
| 신규 | +US$7.08만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
GUDB
3075
상장폐지됨
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
+1,622
| 신규 | +US$8.28만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.