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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,312
+14
| +1% | +US$927 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CIF
3077
상장폐지됨
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
28,986
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3078
Delek Logistics
DKL
US$33.1억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
2,525
+2,006
| +387% | +US$6.37만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3079
ORIX
IX
US$393억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
4,805
+10
| +0.2% | +US$160 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3080
OptimizeRx
OPRX
US$1.72억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
7,897
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3081
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.87억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
4,150
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3082
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
US$1.33억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
6,878
+103
| +2% | +US$1.21천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3083
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.47억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
2,975
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3084
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,643
-369
| -18% | -US$1.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MLNX
3085
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
686
-1,305
| -66% | -US$14.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DWTR
3086
상장폐지됨
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
2,486
-417
| -14% | -US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JHMS
3087
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
JHMS
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
2,704
-389
| -13% | -US$1.14만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3088
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Utilities ETF
JHMU
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
2,389
+8
| +0.3% | +US$270 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3089
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.5억
| US$8만 | ﹤0.01% |
2,475
-179
| -7% | -US$5.32천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3090
Garrett Motion
GTX
US$40.2억
| US$8만 | ﹤0.01% |
8,126
+3,764
| +86% | +US$3.84만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3091
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3922만
| US$8만 | ﹤0.01% |
3,167
-5
| -0.2% | -US$124 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3092
Medifast
MED
US$1.33억
| US$8만 | ﹤0.01% |
737
+93
| +14% | +US$9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3093
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$8만 | ﹤0.01% |
10,729
+4,750
| +79% | +US$3.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VFL
3094
상장폐지됨
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$8만 | ﹤0.01% |
6,039
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
QUOT
3095
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$8만 | ﹤0.01% |
8,062
+503
| +7% | +US$4.82천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3096
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.9억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
1,095
+885
| +421% | +US$7.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3097
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
5,645
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3098
Evolent Health
EVH
US$5.43억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
8,730
-1,448
| -14% | -US$1.18만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3099
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$31.3억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
+3,164
| 신규 | +US$7.96만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3100
NatWest
NWG
US$665억
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
11,328
-407
| -3% | -US$2.55천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.