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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
1,312
+14
| +1% | +US$927 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CIF
3077
已下市
MFS Intermediate High Income Fund
CIF
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
28,986
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3078
Delek Logistics
DKL
US$33.1億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
2,525
+2,006
| +387% | +US$6.37萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3079
ORIX
IX
US$393億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
4,805
+10
| +0.2% | +US$160 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3080
OptimizeRx
OPRX
US$1.72億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
7,897
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3081
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.87億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
4,150
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3082
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
US$1.33億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
6,878
+103
| +2% | +US$1,206 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3083
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.47億
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
2,975
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3084
已下市
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
1,643
-369
| -18% | -US$1.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MLNX
3085
已下市
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
686
-1,305
| -66% | -US$14.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DWTR
3086
已下市
Invesco DWA Tactical Sector Rotation ETF
DWTR
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
2,486
-417
| -14% | -US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JHMS
3087
已下市
John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
JHMS
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
2,704
-389
| -13% | -US$1.14萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3088
已下市
John Hancock Multifactor Utilities ETF
JHMU
| US$8.1萬 | ﹤0.01% |
2,389
+8
| +0.3% | +US$270 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3089
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.5億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
2,475
-179
| -7% | -US$5,319 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3090
Garrett Motion
GTX
US$40.2億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
8,126
+3,764
| +86% | +US$3.84萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3091
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
US$3922萬
| US$8萬 | ﹤0.01% |
3,167
-5
| -0.2% | -US$124 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3092
Medifast
MED
US$1.33億
| US$8萬 | ﹤0.01% |
737
+93
| +14% | +US$9,000 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3093
已下市
Sandstorm Gold
SAND
| US$8萬 | ﹤0.01% |
10,729
+4,750
| +79% | +US$3.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VFL
3094
已下市
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$8萬 | ﹤0.01% |
6,039
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
QUOT
3095
已下市
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$8萬 | ﹤0.01% |
8,062
+503
| +7% | +US$4,819 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3096
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$25.9億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,095
+885
| +421% | +US$7.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3097
已下市
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
5,645
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3098
Evolent Health
EVH
US$5.43億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
8,730
-1,448
| -14% | -US$1.18萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3099
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$31.3億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
+3,164
| 新 | +US$7.96萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3100
NatWest
NWG
US$665億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
11,328
-407
| -3% | -US$2,548 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。