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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
US$2.37億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
742
-690
| -48% | -US$6.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
US$2996萬
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,385
-136
| -9% | -US$7,582 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
3,603
-1,745
| -33% | -US$4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.2億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,483
+173
| +13% | +US$8,724 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
US$13.1億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,791
+314
| +21% | +US$1.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
US$5.93億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
3,499
+1
| +0% | +US$22 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$20.4億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
2,350
+50
| +2% | +US$1,629 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.95億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
697
-126
| -15% | -US$1.37萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
US$9.7億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
4,023
-759
| -16% | -US$1.48萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3110
York Water
YORW
US$5.12億
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
1,694
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3111
已下市
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
4,448
-976
| -18% | -US$1.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
INDT
3112
已下市
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$7.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3113
Aramark
ARMK
US$142億
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
2,503
-630
| -20% | -US$1.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BPT
3114
已下市
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
11,250
+256
| +2% | +US$1,898 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
US$114億
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
2,126
-231
| -10% | -US$8,190 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.35億
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
1,672
-233
| -12% | -US$1.07萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
RUTH
3117
已下市
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
3,590
-547
| -13% | -US$1.2萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
KBAL
3118
已下市
Kimball International
KBAL
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
+3,795
| 新 | +US$7.82萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
IEIH
3119
已下市
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
2,798
-247
| -8% | -US$6,500 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
CNXM
3120
已下市
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
4,700
+3,124
| +198% | +US$4.49萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
MDCO
3121
已下市
Medicines Co
MDCO
| US$7.8萬 | ﹤0.01% |
917
-675
| -42% | -US$4.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3122
Brink's
BCO
US$48.1億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
847
+166
| +24% | +US$1.47萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
US$6.51億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
4,668
-495
| -10% | -US$8,002 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$4.93億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
2,056
-491
| -19% | -US$1.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.14億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
6,179
-750
| -11% | -US$8,775 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。