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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
249 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
742
-690
| -48 % | -67.282 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
26,9 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.385
-136
| -9 % | -7.582 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
3.603
-1.745
| -33 % | -40.036 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
329 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.483
+173
| +13 % | +8.724 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.791
+314
| +21 % | +14.038 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
585 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
3.499
+1
| +0 % | +22 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
2,04 Mrd. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
2.350
+50
| +2 % | +1.629 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
782 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
697
-126
| -15 % | -13.725 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
824 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
4.023
-759
| -16 % | -14.786 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3110
York Water
YORW
516 Mio. $
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
1.694
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3111
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
4.448
-976
| -18 % | -17.669 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
INDT
3112
Nicht mehr gelistet
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| 79.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3113
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.503
-630
| -20 % | -19.775 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BPT
3114
Nicht mehr gelistet
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
11.250
+256
| +2 % | +1.898 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
12,1 Mrd. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.126
-231
| -10 % | -8.190 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
173 Mio. $
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
1.672
-233
| -12 % | -10.743 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
RUTH
3117
Nicht mehr gelistet
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
3.590
-547
| -13 % | -12.025 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
KBAL
3118
Nicht mehr gelistet
Kimball International
KBAL
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.795
| Neu | +78.212 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
IEIH
3119
Nicht mehr gelistet
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
2.798
-247
| -8 % | -6.500 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
CNXM
3120
Nicht mehr gelistet
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
4.700
+3.124
| +198 % | +44.900 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
MDCO
3121
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 78.000 $ | ﹤0,01 % |
917
-675
| -42 % | -45.014 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3122
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
847
+166
| +24 % | +14.659 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
691 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
4.668
-495
| -10 % | -8.002 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
518 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
2.056
-491
| -19 % | -17.137 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
118 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
6.179
-750
| -11 % | -8.775 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .