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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
USD 249 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
742
-690
| -48% | -USD 67.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
USD 26.9 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,385
-136
| -9% | -USD 7.58 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1183 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
3,603
-1,745
| -33% | -USD 40 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 329 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,483
+173
| +13% | +USD 8.72 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
USD 1475 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,791
+314
| +21% | +USD 14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
USD 585 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
3,499
+1
| +0% | +USD 22 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
USD 2037 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
2,350
+50
| +2% | +USD 1.63 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 782 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
697
-126
| -15% | -USD 13.7 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
USD 824 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
4,023
-759
| -16% | -USD 14.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3110
York Water
YORW
USD 516 M
| USD 79 k | ﹤0.01% |
1,694
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3111
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 79 k | ﹤0.01% |
4,448
-976
| -18% | -USD 17.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INDT
3112
Dejó de cotizar
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| USD 79 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3113
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,503
-630
| -20% | -USD 19.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPT
3114
Dejó de cotizar
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| USD 78 k | ﹤0.01% |
11,250
+256
| +2% | +USD 1.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
USD 12.1 mil M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,126
-231
| -10% | -USD 8.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 173 M
| USD 78 k | ﹤0.01% |
1,672
-233
| -12% | -USD 10.7 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
RUTH
3117
Dejó de cotizar
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| USD 78 k | ﹤0.01% |
3,590
-547
| -13% | -USD 12 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
KBAL
3118
Dejó de cotizar
Kimball International
KBAL
| USD 78 k | ﹤0.01% |
+3,795
| Nuevas | +USD 78.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
IEIH
3119
Dejó de cotizar
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| USD 78 k | ﹤0.01% |
2,798
-247
| -8% | -USD 6.5 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNXM
3120
Dejó de cotizar
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| USD 78 k | ﹤0.01% |
4,700
+3,124
| +198% | +USD 44.9 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
MDCO
3121
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 78 k | ﹤0.01% |
917
-675
| -42% | -USD 45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3122
Brink's
BCO
USD 4583 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
847
+166
| +24% | +USD 14.7 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
USD 691 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
4,668
-495
| -10% | -USD 8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
USD 518 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
2,056
-491
| -19% | -USD 17.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
USD 118 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
6,179
-750
| -11% | -USD 8.78 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.