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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
USD 668 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
2,283
+19
| +0.8% | +USD 611 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 197 M
| USD 75 k | ﹤0.01% |
2,723
-68
| -2% | -USD 1.86 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SILV
3153
Dejó de cotizar
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| USD 75 k | ﹤0.01% |
11,197
+976
| +10% | +USD 5.76 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MBT
3154
Dejó de cotizar
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| USD 75 k | ﹤0.01% |
7,327
+3,242
| +79% | +USD 29.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4444 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
1,121
-12,532
| -92% | -USD 779 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
1,733
-633
| -27% | -USD 26.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2267 M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
4,467
+736
| +20% | +USD 12.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3158
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 74 k | ﹤0.01% |
248
+120
| +94% | +USD 37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3159
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 74 k | ﹤0.01% |
3,343
-1,587
| -32% | -USD 30.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
USD 4883 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
705
-1,087
| -61% | -USD 101 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
USD 738 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
4,951
-45
| -0.9% | -USD 677 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
3,100
+45
| +1% | +USD 1.04 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
1,828
-632
| -26% | -USD 23.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3164
Sonos
SONO
USD 2075 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
4,704
-548
| -10% | -USD 7.63 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6808 M
| USD 73 k | ﹤0.01% |
1,112
-57
| -5% | -USD 3.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3166
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 73 k | ﹤0.01% |
2,829
-837
| -23% | -USD 23.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LVGO
3167
Dejó de cotizar
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| USD 73 k | ﹤0.01% |
2,911
+975
| +50% | +USD 23.3 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 157 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
11,139
+3,813
| +52% | +USD 18.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3169
BlackBerry
BB
USD 5236 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
11,334
+850
| +8% | +USD 4.67 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
USD 249 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
+4,231
| Nuevas | +USD 71.2 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
USD 94.6 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
4,944
+263
| +6% | +USD 3.68 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
USD 29.5 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
2,503
-79
| -3% | -USD 2.21 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
USD 158 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
7,142
-427
| -6% | -USD 4.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
USD 367 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
2,800
-297
| -10% | -USD 7.39 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
3,612
-1,466
| -29% | -USD 28.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.