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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.64億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
2,283
+19
| +0.8% | +US$611 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$2.04億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
2,723
-68
| -2% | -US$1,865 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SILV
3153
已下市
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
11,197
+976
| +10% | +US$5,764 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
MBT
3154
已下市
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
7,327
+3,242
| +79% | +US$2.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.9億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
1,121
-12,532
| -92% | -US$77.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
US$30億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
1,733
-633
| -27% | -US$2.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.2億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
4,467
+736
| +20% | +US$1.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3158
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033億
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
248
+120
| +94% | +US$3.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3159
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$7.4萬 | ﹤0.01% |
3,343
-1,587
| -32% | -US$3.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
US$52.6億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
705
-1,087
| -61% | -US$10.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
US$7.68億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
4,951
-45
| -0.9% | -US$677 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
3,100
+45
| +1% | +US$1,043 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
US$52.4億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
1,828
-632
| -26% | -US$2.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3164
Sonos
SONO
US$21.4億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
4,704
-548
| -10% | -US$7,634 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$62.7億
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
1,112
-57
| -5% | -US$3,302 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3166
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
2,829
-837
| -23% | -US$2.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LVGO
3167
已下市
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$7.3萬 | ﹤0.01% |
2,911
+975
| +50% | +US$2.33萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.38億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
11,139
+3,813
| +52% | +US$1.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3169
BlackBerry
BB
US$53.5億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
11,334
+850
| +8% | +US$4,666 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
US$2.37億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
+4,231
| 新 | +US$7.12萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$8202萬
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
4,944
+263
| +6% | +US$3,678 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2978萬
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
2,503
-79
| -3% | -US$2,212 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
7,142
-427
| -6% | -US$4,190 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.99億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
2,800
-297
| -10% | -US$7,392 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.4億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
3,612
-1,466
| -29% | -US$2.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。