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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.49億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
1,881
-135
| -7% | -US$4,909 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
US$1057億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
4,764
+106
| +2% | +US$1,502 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
1,777
+500
| +39% | +US$1.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
US$29.5億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
5,845
-568
| -9% | -US$6,465 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
US$45.2億
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
6,519
+577
| +10% | +US$6,350 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
PSMG
3181
已下市
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| US$7.2萬 | ﹤0.01% |
4,794
+2,143
| +81% | +US$3.17萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
US$3872萬
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
+1,860
| 新 | +US$5.53萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.2億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
1,820
+74
| +4% | +US$3,051 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.53億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
3185
Stratasys
SSYS
US$5.65億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
3,496
-424
| -11% | -US$8,445 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3186
已下市
Triumph Group
TGI
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,804
+222
| +9% | +US$5,512 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
US$239億
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
806
-176
| -18% | -US$1.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WRI
3188
已下市
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,284
+779
| +52% | +US$2.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PEGI
3189
已下市
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,606
-3,513
| -57% | -US$9.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3190
已下市
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| US$7.1萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3191
American Financial Group
AFG
US$128億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
641
-37
| -5% | -US$3,959 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$118億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
1,356
+106
| +8% | +US$5,360 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.37億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
9,585
-1,500
| -14% | -US$9,150 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3632萬
| US$7萬 | ﹤0.01% |
6,707
-4,523
| -40% | -US$4.6萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3195
Novanta
NOVT
US$51.1億
| US$7萬 | ﹤0.01% |
782
-93
| -11% | -US$8,023 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
MINI
3196
已下市
Mobile Mini Inc
MINI
| US$7萬 | ﹤0.01% |
1,836
+454
| +33% | +US$1.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3197
已下市
Cadence Bancorporation
CADE
| US$7萬 | ﹤0.01% |
3,838
+1,404
| +58% | +US$2.35萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3198
Bloom Energy
BE
US$512億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
9,172
-2,380
| -21% | -US$1.15萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.04億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
1,361
-374
| -22% | -US$1.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.21億
| US$6.9萬 | ﹤0.01% |
500
-50
| -9% | -US$6,645 |
2018 Q2
6個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。