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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
376 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.881
-135
| -7 % | -4.909 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
152 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
4.764
+106
| +2 % | +1.502 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,47 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
1.777
+500
| +39 % | +19.051 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
5.845
-568
| -9 % | -6.465 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
6.519
+577
| +10 % | +6.350 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
PSMG
3181
Nicht mehr gelistet
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
4.794
+2.143
| +81 % | +31.747 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
39,2 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.860
| Neu | +55.326 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
1.820
+74
| +4 % | +3.051 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
450 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.800
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3185
Stratasys
SSYS
596 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
3.496
-424
| -11 % | -8.445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3186
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.804
+222
| +9 % | +5.512 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
25,2 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
806
-176
| -18 % | -15.487 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WRI
3188
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.284
+779
| +52 % | +23.835 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
PEGI
3189
Nicht mehr gelistet
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.606
-3.513
| -57 % | -95.418 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3190
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3191
American Financial Group
AFG
12,5 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
641
-37
| -5 % | -3.959 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.356
+106
| +8 % | +5.360 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
516 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
9.585
-1.500
| -14 % | -9.150 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
39,3 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
6.707
-4.523
| -40 % | -45.967 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3195
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
782
-93
| -11 % | -8.023 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
MINI
3196
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
1.836
+454
| +33 % | +17.115 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3197
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
3.838
+1.404
| +58 % | +23.466 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3198
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
9.172
-2.380
| -21 % | -11.539 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
202 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
1.361
-374
| -22 % | -17.975 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
128 Mio. $
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-50
| -9 % | -6.645 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .