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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MANH-Symbol
3226
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
819
-472
-37 % -37.535 $
2016 Q2
14 Quartale
MD-Symbol
3227
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
2.429
+1.390
+134 % +34.857 $
2016 Q2
14 Quartale
PBJ-Symbol
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
109 Mio. $
66.000 $ ﹤0,01 %
1.918
-48
-2 % -1.632 $
2016 Q2
14 Quartale
PRNT-Symbol
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
58,2 Mio. $
66.000 $ ﹤0,01 %
2.943
+100
+4 % +2.130 $
2017 Q4
8 Quartale
SNLN
3230
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
66.000 $ ﹤0,01 %
3.818
-4.273
-53 % -74.354 $
2016 Q3
13 Quartale
NID
3231
Nicht mehr gelistet
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
66.000 $ ﹤0,01 %
4.754
-2.036
-30 % -28.046 $
2016 Q2
14 Quartale
BFOR-Symbol
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
233 Mio. $
65.000 $ ﹤0,01 %
6.036
-1.612
-21 % -16.591 $
2016 Q2
14 Quartale
GQRE-Symbol
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
453 Mio. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.001
+23
+2 % +1.508 $
2016 Q2
14 Quartale
HALO-Symbol
3234
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
3.672
-136
-4 % -2.355 $
2016 Q2
14 Quartale
KNX-Symbol
3235
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.790
-9.769
-85 % -358.817 $
2017 Q3
9 Quartale
NUS-Symbol
3236
Nu Skin
NUS
233 Mio. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.597
-44
-3 % -1.796 $
2016 Q4
12 Quartale
PCRX-Symbol
3237
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.395
-196
-12 % -8.325 $
2016 Q2
14 Quartale
SHAK-Symbol
3238
Shake Shack
SHAK
2,63 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.101
+528
+92 % +37.946 $
2016 Q2
14 Quartale
SPCE-Symbol
3239
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
65.000 $ ﹤0,01 %
281
+253
+904 % +49.382 $
2019 Q3
1 Quartal
TILE-Symbol
3240
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
3.961
+626
+19 % +10.079 $
2016 Q2
14 Quartale
Z-Symbol
3241
Zillow
Z
7,42 Mrd. $
65.000 $ ﹤0,01 %
1.409
-374
-21 % -13.933 $
2016 Q2
14 Quartale
ALTR-Symbol
3242
Nicht mehr gelistet
Altair Engineering Inc
ALTR
65.000 $ ﹤0,01 %
1.821
+198
+12 % +6.682 $
2018 Q2
6 Quartale
NDP
3243
Nicht mehr gelistet
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
65.000 $ ﹤0,01 %
1.875
-1.871
-50 % -58.513 $
2016 Q2
14 Quartale
AVTA
3244
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
65.000 $ ﹤0,01 %
2.506
+259
+12 % +5.800 $
2016 Q2
14 Quartale
QDYN
3245
Nicht mehr gelistet
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
65.000 $ ﹤0,01 %
1.350
+50
+4 % +2.308 $
2019 Q3
1 Quartal
AIZP
3246
Nicht mehr gelistet
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
65.000 $ ﹤0,01 %
505
– –
2018 Q3
5 Quartale
TERP
3247
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
65.000 $ ﹤0,01 %
4.206
-699
-14 % -11.266 $
2018 Q3
5 Quartale
ALGT-Symbol
3248
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
370
-61
-14 % -10.099 $
2017 Q4
8 Quartale
IPAR-Symbol
3249
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
887
+373
+73 % +27.139 $
2016 Q2
14 Quartale
LSCC-Symbol
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
13,7 Mrd. $
64.000 $ ﹤0,01 %
3.305
-3.621
-52 % -69.517 $
2016 Q2
14 Quartale
128 129
130
131 132

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .