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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
819
-472
| -37% | -US$3.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3227
Pediatrix Medical
MD
US$23.8억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
2,429
+1,390
| +134% | +US$3.49만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$1.09억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
1,918
-48
| -2% | -US$1.63천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
US$5822만
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
2,943
+100
| +4% | +US$2.13천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
SNLN
3230
상장폐지됨
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
3,818
-4,273
| -53% | -US$7.44만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
NID
3231
상장폐지됨
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
4,754
-2,036
| -30% | -US$2.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.33억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
6,036
-1,612
| -21% | -US$1.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.53억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,001
+23
| +2% | +US$1.51천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3234
Halozyme
HALO
US$143억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
3,672
-136
| -4% | -US$2.36천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3235
Knight Transportation
KNX
US$100억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,790
-9,769
| -85% | -US$35.9만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3236
Nu Skin
NUS
US$2.33억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,597
-44
| -3% | -US$1.8천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3237
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,395
-196
| -12% | -US$8.32천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3238
Shake Shack
SHAK
US$26.3억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,101
+528
| +92% | +US$3.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3239
Virgin Galactic
SPCE
US$3.73억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
281
+253
| +904% | +US$4.94만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3240
Interface
TILE
US$21.1억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
3,961
+626
| +19% | +US$1.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3241
Zillow
Z
US$74.2억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,409
-374
| -21% | -US$1.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3242
상장폐지됨
Altair Engineering Inc
ALTR
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,821
+198
| +12% | +US$6.68천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
NDP
3243
상장폐지됨
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,875
-1,871
| -50% | -US$5.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AVTA
3244
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
2,506
+259
| +12% | +US$5.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
QDYN
3245
상장폐지됨
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
1,350
+50
| +4% | +US$2.31천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
AIZP
3246
상장폐지됨
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
TERP
3247
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
4,206
-699
| -14% | -US$1.13만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3248
Allegiant Air
ALGT
US$18.5억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
370
-61
| -14% | -US$1.01만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3249
Interparfums
IPAR
US$36.9억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
887
+373
| +73% | +US$2.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
3,305
-3,621
| -52% | -US$6.95만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.