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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
819
-472
| -37% | -USD 37.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3227
Pediatrix Medical
MD
USD 2380 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
2,429
+1,390
| +134% | +USD 34.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
USD 109 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,918
-48
| -2% | -USD 1.63 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
USD 58.2 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
2,943
+100
| +4% | +USD 2.13 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
SNLN
3230
Dejó de cotizar
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| USD 66 k | ﹤0.01% |
3,818
-4,273
| -53% | -USD 74.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
NID
3231
Dejó de cotizar
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| USD 66 k | ﹤0.01% |
4,754
-2,036
| -30% | -USD 28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 233 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
6,036
-1,612
| -21% | -USD 16.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
USD 453 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,001
+23
| +2% | +USD 1.51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3234
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
3,672
-136
| -4% | -USD 2.36 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3235
Knight Transportation
KNX
USD 9962 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,790
-9,769
| -85% | -USD 359 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3236
Nu Skin
NUS
USD 233 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,597
-44
| -3% | -USD 1.8 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3237
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1454 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,395
-196
| -12% | -USD 8.32 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3238
Shake Shack
SHAK
USD 2633 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,101
+528
| +92% | +USD 37.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3239
Virgin Galactic
SPCE
USD 373 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
281
+253
| +904% | +USD 49.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3240
Interface
TILE
USD 2105 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
3,961
+626
| +19% | +USD 10.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3241
Zillow
Z
USD 7416 M
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,409
-374
| -21% | -USD 13.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3242
Dejó de cotizar
Altair Engineering Inc
ALTR
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,821
+198
| +12% | +USD 6.68 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
NDP
3243
Dejó de cotizar
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,875
-1,871
| -50% | -USD 58.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AVTA
3244
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| USD 65 k | ﹤0.01% |
2,506
+259
| +12% | +USD 5.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QDYN
3245
Dejó de cotizar
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
| USD 65 k | ﹤0.01% |
1,350
+50
| +4% | +USD 2.31 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
AIZP
3246
Dejó de cotizar
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| USD 65 k | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
TERP
3247
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 65 k | ﹤0.01% |
4,206
-699
| -14% | -USD 11.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3248
Allegiant Air
ALGT
USD 1850 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
370
-61
| -14% | -USD 10.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3249
Interparfums
IPAR
USD 3690 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
887
+373
| +73% | +USD 27.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
3,305
-3,621
| -52% | -USD 69.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.