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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Dave & Buster's
PLAY
USD 242 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
1,560
+60
| +4% | +USD 2.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3277
Q2 Holdings
QTWO
USD 4327 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
758
+73
| +11% | +USD 5.61 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3278
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
728
-73
| -9% | -USD 5.79 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3279
Opción de compra
Uber
UBER
USD 136 mil M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
110
+40
| +57% | +USD 1.19 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3280
Dejó de cotizar
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| USD 62 k | ﹤0.01% |
1,241
-416
| -25% | -USD 19.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3281
Dejó de cotizar
Kaman Corp
KAMN
| USD 62 k | ﹤0.01% |
938
+92
| +11% | +USD 5.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MR
3282
Dejó de cotizar
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| USD 62 k | ﹤0.01% |
7,756
-6,348
| -45% | -USD 33.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
GRA
3283
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 62 k | ﹤0.01% |
881
-842
| -49% | -USD 56.5 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3284
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1202 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,594
-198
| -11% | -USD 7.59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3285
COPT Defense Properties
CDP
USD 3848 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
2,090
-1,749
| -46% | -USD 51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3286
Dejó de cotizar
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| USD 61 k | ﹤0.01% |
9,125
-4,398
| -33% | -USD 24.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3287
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2158 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3288
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 61 k | ﹤0.01% |
4,787
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3289
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
USD 106 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,428
-2,038
| -59% | -USD 85.1 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3290
Insight Enterprises
NSIT
USD 5188 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
868
-197
| -18% | -USD 12.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3291
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,425
+45
| +3% | +USD 1.92 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3292
Dejó de cotizar
PROS Holdings
PRO
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,020
+205
| +25% | +USD 11.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3293
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 481 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
662
-16,923
| -96% | -USD 1.53 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3294
World Kinect Corp
WKC
USD 1869 M
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,423
+63
| +5% | +USD 2.64 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3295
Dejó de cotizar
SP Plus Corporation
SP
| USD 61 k | ﹤0.01% |
1,444
+211
| +17% | +USD 8.87 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
PRSP
3296
Dejó de cotizar
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| USD 61 k | ﹤0.01% |
2,302
-132
| -5% | -USD 3.52 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3297
Brixmor Property Group
BRX
USD 8632 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,770
-540
| -16% | -USD 11.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3298
First Commonwealth Financial
FCF
USD 2132 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
4,135
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3299
Flexsteel Industries
FLXS
USD 344 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,992
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3300
Marcus Corp
MCS
USD 862 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,879
-224
| -11% | -USD 7.58 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.