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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Matthews International
MATW
USD 601 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,679
-109
| -6% | -USD 4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3252
McEwen Inc
MUX
USD 898 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
5,049
-6,049
| -55% | -USD 85.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 862 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
4,006
+184
| +5% | +USD 2.81 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
USD 58.6 M
| USD 64 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SPNE
3255
Dejó de cotizar
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| USD 64 k | ﹤0.01% |
5,382
+433
| +9% | +USD 5.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLGX
3256
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 64 k | ﹤0.01% |
1,492
-345
| -19% | -USD 14.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3257
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5545 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,510
+41
| +3% | +USD 1.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1302 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
4,204
+5
| +0.1% | +USD 74 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3259
Byline Bancorp
BY
USD 1735 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
3,195
-50
| -2% | -USD 914 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 204 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,675
+300
| +13% | +USD 7.02 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 959 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,960
-1,221
| -29% | -USD 26 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3262
First Financial Bancorp
FFBC
USD 3433 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,489
-34,929
| -93% | -USD 851 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2717 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
15,502
-103
| -0.7% | -USD 337 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
USD 353 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
3,100
-385
| -11% | -USD 6.93 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 273 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
USD 74.1 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+2,117
| Nuevas | +USD 60.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3267
Oceaneering
OII
USD 3909 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
4,183
-397
| -9% | -USD 5.52 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3268
ProPetro Holding
PUMP
USD 895 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
5,622
-477
| -8% | -USD 4.26 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3269
Dejó de cotizar
Sleep Number
SNBR
| USD 63 k | ﹤0.01% |
1,275
-2,714
| -68% | -USD 129 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3719 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
2,326
-1,762
| -43% | -USD 45 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 503 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
2,048
+12
| +0.6% | +USD 318 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2322 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
6,475
+96
| +2% | +USD 831 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3273
Mesa Laboratories
MLAB
USD 720 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
250
+22
| +10% | +USD 5.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3274
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
522
-265
| -34% | -USD 28.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 285 M
| USD 62 k | ﹤0.01% |
+714
| Nuevas | +USD 59.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.