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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MATW-Symbol
3251
Matthews International
MATW
601 Mio. $
64.000 $ ﹤0,01 %
1.679
-109
-6 % -3.996 $
2016 Q2
14 Quartale
MUX-Symbol
3252
McEwen Inc
MUX
898 Mio. $
64.000 $ ﹤0,01 %
5.049
-6.049
-55 % -85.489 $
2016 Q2
14 Quartale
PEO-Symbol
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
862 Mio. $
64.000 $ ﹤0,01 %
4.006
+184
+5 % +2.813 $
2016 Q2
14 Quartale
SURE-Symbol
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
58,6 Mio. $
64.000 $ ﹤0,01 %
850
– –
2016 Q2
14 Quartale
SPNE
3255
Nicht mehr gelistet
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
64.000 $ ﹤0,01 %
5.382
+433
+9 % +5.285 $
2016 Q2
14 Quartale
CLGX
3256
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
64.000 $ ﹤0,01 %
1.492
-345
-19 % -14.675 $
2016 Q2
14 Quartale
ABCB-Symbol
3257
Ameris Bancorp
ABCB
5,55 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
1.510
+41
+3 % +1.750 $
2016 Q2
14 Quartale
BAR-Symbol
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
4.204
+5
+0,1 % +74 $
2019 Q1
3 Quartale
BY-Symbol
3259
Byline Bancorp
BY
1,74 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
3.195
-50
-2 % -914 $
2017 Q4
8 Quartale
COM-Symbol
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
204 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
2.675
+300
+13 % +7.021 $
2019 Q2
2 Quartale
EPOL-Symbol
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
959 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
2.960
-1.221
-29 % -25.973 $
2016 Q2
14 Quartale
FFBC-Symbol
3262
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
2.489
-34.929
-93 % -851.489 $
2016 Q2
14 Quartale
FSM-Symbol
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
2,72 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
15.502
-103
-0,7 % -337 $
2019 Q3
1 Quartal
IEZ-Symbol
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
353 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
3.100
-385
-11 % -6.931 $
2016 Q2
14 Quartale
NBH-Symbol
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
273 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
4.100
– –
2018 Q2
6 Quartale
NULC-Symbol
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
74,1 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
+2.117
Neu +60.299 $
2019 Q4
0 Quartale
OII-Symbol
3267
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
4.183
-397
-9 % -5.522 $
2016 Q2
14 Quartale
PUMP-Symbol
3268
ProPetro Holding
PUMP
895 Mio. $
63.000 $ ﹤0,01 %
5.622
-477
-8 % -4.263 $
2017 Q4
8 Quartale
SNBR-Symbol
3269
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
63.000 $ ﹤0,01 %
1.275
-2.714
-68 % -128.998 $
2018 Q3
5 Quartale
ARTY-Symbol
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,72 Mrd. $
63.000 $ ﹤0,01 %
2.326
-1.762
-43 % -44.997 $
2019 Q1
3 Quartale
FMAO-Symbol
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
503 Mio. $
62.000 $ ﹤0,01 %
2.048
+12
+0,6 % +318 $
2017 Q2
10 Quartale
HOS-Symbol
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,32 Mrd. $
62.000 $ ﹤0,01 %
6.475
+96
+2 % +831 $
2017 Q4
8 Quartale
MLAB-Symbol
3273
Mesa Laboratories
MLAB
720 Mio. $
62.000 $ ﹤0,01 %
250
+22
+10 % +5.153 $
2016 Q2
14 Quartale
MUSA-Symbol
3274
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
62.000 $ ﹤0,01 %
522
-265
-34 % -28.581 $
2016 Q2
14 Quartale
ONEV-Symbol
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
285 Mio. $
62.000 $ ﹤0,01 %
+714
Neu +59.794 $
2019 Q4
0 Quartale
129 130
131
132 133

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .