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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RTH-Symbol
3201
VanEck Retail ETF
RTH
250 Mio. $
69.000 $ ﹤0,01 %
578
+517
+848 % +61.058 $
2016 Q2
14 Quartale
SBS-Symbol
3202
Sabesp
SBS
22,5 Mrd. $
69.000 $ ﹤0,01 %
23.194
-58.728
-72 % -150.849 $
2016 Q2
14 Quartale
HTO-Symbol
3203
H2O America
HTO
2,47 Mrd. $
69.000 $ ﹤0,01 %
976
+34
+4 % +2.403 $
2016 Q2
14 Quartale
QVMT-Symbol
3204
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
125 Mio. $
69.000 $ ﹤0,01 %
1.793
+500
+39 % +18.486 $
2018 Q4
4 Quartale
YEXT-Symbol
3205
Yext
YEXT
727 Mio. $
69.000 $ ﹤0,01 %
4.831
-487
-9 % -7.555 $
2017 Q2
10 Quartale
TGP
3206
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
69.000 $ ﹤0,01 %
4.441
-2.237
-33 % -33.003 $
2016 Q2
14 Quartale
SHSP
3207
Nicht mehr gelistet
SharpSpring, Inc.
SHSP
69.000 $ ﹤0,01 %
6.000
– –
2018 Q1
7 Quartale
BHR-Symbol
3208
Braemar Hotels & Resorts
BHR
96,8 Mio. $
68.000 $ ﹤0,01 %
7.660
+428
+6 % +4.003 $
2016 Q2
14 Quartale
DHF-Symbol
3209
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
159 Mio. $
68.000 $ ﹤0,01 %
21.700
-2.500
-10 % -7.630 $
2016 Q2
14 Quartale
EWD-Symbol
3210
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
2.044
-511
-20 % -16.109 $
2016 Q2
14 Quartale
HPP-Symbol
3211
Hudson Pacific Properties
HPP
597 Mio. $
68.000 $ ﹤0,01 %
257
+43
+20 % +10.588 $
2016 Q2
14 Quartale
MUR-Symbol
3212
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
2.540
-340
-12 % -7.798 $
2016 Q2
14 Quartale
RDN-Symbol
3213
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
2.739
+241
+10 % +5.991 $
2016 Q2
14 Quartale
TNA-Symbol
3214
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,29 Mrd. $
68.000 $ ﹤0,01 %
928
-341
-27 % -21.424 $
2016 Q2
14 Quartale
RESE
3215
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
RESE
68.000 $ ﹤0,01 %
2.058
+1
+0 % +31 $
2016 Q3
13 Quartale
INFR-Symbol
3216
Nicht mehr gelistet
Legg Mason ETF Investment Trust Legg Mason Global Infrastructure ETF
INFR
68.000 $ ﹤0,01 %
2.169
– –
2017 Q2
10 Quartale
ERH-Symbol
3217
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
93,5 Mio. $
67.000 $ ﹤0,01 %
4.811
-900
-16 % -12.482 $
2016 Q2
14 Quartale
JXI-Symbol
3218
iShares Global Utilities ETF
JXI
392 Mio. $
67.000 $ ﹤0,01 %
1.132
+149
+15 % +8.590 $
2016 Q2
14 Quartale
TMP-Symbol
3219
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
740
– –
2016 Q2
14 Quartale
INVX-Symbol
3220
Innovex International
INVX
2,09 Mrd. $
67.000 $ ﹤0,01 %
1.452
-347
-19 % -15.889 $
2016 Q2
14 Quartale
XWEB
3221
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P Internet ETF
XWEB
67.000 $ ﹤0,01 %
825
-5.941
-88 % -474.004 $
2017 Q1
11 Quartale
RP
3222
Nicht mehr gelistet
RealPage, Inc.
RP
67.000 $ ﹤0,01 %
1.266
-3.124
-71 % -178.072 $
2016 Q2
14 Quartale
CLOU-Symbol
3223
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
428 Mio. $
66.000 $ ﹤0,01 %
4.182
+731
+21 % +11.120 $
2019 Q2
2 Quartale
EQAL-Symbol
3224
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
812 Mio. $
66.000 $ ﹤0,01 %
1.932
+437
+29 % +14.312 $
2016 Q4
12 Quartale
MAG
3225
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
66.000 $ ﹤0,01 %
5.625
+970
+21 % +10.002 $
2019 Q3
1 Quartal
127 128
129
130 131

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .