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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
VanEck Retail ETF
RTH
$2.5億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
578
+517
| +848% | +$6.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3202
Sabesp
SBS
$225億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
23,194
-58,728
| -72% | -$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3203
H2O America
HTO
$24.7億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
976
+34
| +4% | +$2,403 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3204
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
$1.25億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
1,793
+500
| +39% | +$1.85万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3205
Yext
YEXT
$7.27億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
4,831
-487
| -9% | -$7,555 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
TGP
3206
上場廃止
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| $6.9万 | ﹤0.01% |
4,441
-2,237
| -33% | -$3.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SHSP
3207
上場廃止
SharpSpring, Inc.
SHSP
| $6.9万 | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
3208
Braemar Hotels & Resorts
BHR
$9684万
| $6.8万 | ﹤0.01% |
7,660
+428
| +6% | +$4,003 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3209
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
$1.59億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
21,700
-2,500
| -10% | -$7,630 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3210
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$10.4億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,044
-511
| -20% | -$1.61万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3211
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.97億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
257
+43
| +20% | +$1.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3212
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,540
-340
| -12% | -$7,798 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3213
Radian Group
RDN
$47.3億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,739
+241
| +10% | +$5,991 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3214
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
$12.9億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
928
-341
| -27% | -$2.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RESE
3215
上場廃止
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
RESE
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,058
+1
| +0% | +$31 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3216
上場廃止
Legg Mason ETF Investment Trust Legg Mason Global Infrastructure ETF
INFR
| $6.8万 | ﹤0.01% |
2,169
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
3217
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
$9353万
| $6.7万 | ﹤0.01% |
4,811
-900
| -16% | -$1.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3218
iShares Global Utilities ETF
JXI
$3.92億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,132
+149
| +15% | +$8,590 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3219
Tompkins Financial
TMP
$14.6億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3220
Innovex International
INVX
$20.9億
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,452
-347
| -19% | -$1.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
XWEB
3221
上場廃止
SPDR S&P Internet ETF
XWEB
| $6.7万 | ﹤0.01% |
825
-5,941
| -88% | -$47.4万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
RP
3222
上場廃止
RealPage, Inc.
RP
| $6.7万 | ﹤0.01% |
1,266
-3,124
| -71% | -$17.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3223
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
$4.28億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
4,182
+731
| +21% | +$1.11万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3224
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
$8.12億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
1,932
+437
| +29% | +$1.43万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
MAG
3225
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $6.6万 | ﹤0.01% |
5,625
+970
| +21% | +$1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。