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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
$3.76億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
1,881
-135
| -7% | -$4,909 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
$1516億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
4,764
+106
| +2% | +$1,502 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$14.7億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
1,777
+500
| +39% | +$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
$27.1億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
5,845
-568
| -9% | -$6,465 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
$47.9億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
6,519
+577
| +10% | +$6,350 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
PSMG
3181
上場廃止
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| $7.2万 | ﹤0.01% |
4,794
+2,143
| +81% | +$3.17万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
$3916万
| $7.1万 | ﹤0.01% |
+1,860
| 新規 | +$5.53万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
$53.9億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
1,820
+74
| +4% | +$3,051 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.5億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
3185
Stratasys
SSYS
$5.96億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
3,496
-424
| -11% | -$8,445 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3186
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,804
+222
| +9% | +$5,512 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
806
-176
| -18% | -$1.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WRI
3188
上場廃止
Weingarten Realty Investors
WRI
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,284
+779
| +52% | +$2.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PEGI
3189
上場廃止
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,606
-3,513
| -57% | -$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3190
上場廃止
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| $7.1万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3191
American Financial Group
AFG
$125億
| $7万 | ﹤0.01% |
641
-37
| -5% | -$3,959 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$116億
| $7万 | ﹤0.01% |
1,356
+106
| +8% | +$5,360 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
$5.16億
| $7万 | ﹤0.01% |
9,585
-1,500
| -14% | -$9,150 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
$3932万
| $7万 | ﹤0.01% |
6,707
-4,523
| -40% | -$4.6万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3195
Novanta
NOVT
$53.2億
| $7万 | ﹤0.01% |
782
-93
| -11% | -$8,023 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
MINI
3196
上場廃止
Mobile Mini Inc
MINI
| $7万 | ﹤0.01% |
1,836
+454
| +33% | +$1.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3197
上場廃止
Cadence Bancorporation
CADE
| $7万 | ﹤0.01% |
3,838
+1,404
| +58% | +$2.35万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3198
Bloom Energy
BE
$569億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
9,172
-2,380
| -21% | -$1.15万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
$2.02億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
1,361
-374
| -22% | -$1.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
$1.28億
| $6.9万 | ﹤0.01% |
500
-50
| -9% | -$6,645 |
2018 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。