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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$ 376 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.881
-135
| -7% | -US$ 4,91 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 152 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
4.764
+106
| +2% | +US$ 1,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
1.777
+500
| +39% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,71 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
5.845
-568
| -9% | -US$ 6,46 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,79 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
6.519
+577
| +10% | +US$ 6,35 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PSMG
3181
Deslistada
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
4.794
+2.143
| +81% | +US$ 31,7 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
US$ 39,2 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
+1.860
| Nova | +US$ 55,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,39 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
1.820
+74
| +4% | +US$ 3,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 450 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.800
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3185
Stratasys
SSYS
US$ 596 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
3.496
-424
| -11% | -US$ 8,44 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3186
Deslistada
Triumph Group
TGI
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.804
+222
| +9% | +US$ 5,51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
806
-176
| -18% | -US$ 15,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WRI
3188
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.284
+779
| +52% | +US$ 23,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PEGI
3189
Deslistada
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.606
-3.513
| -57% | -US$ 95,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3190
Deslistada
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3191
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
641
-37
| -5% | -US$ 3,96 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,6 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.356
+106
| +8% | +US$ 5,36 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 516 mi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
9.585
-1.500
| -14% | -US$ 9,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 39,3 mi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
6.707
-4.523
| -40% | -US$ 46 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3195
Novanta
NOVT
US$ 5,32 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
782
-93
| -11% | -US$ 8,02 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
MINI
3196
Deslistada
Mobile Mini Inc
MINI
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
1.836
+454
| +33% | +US$ 17,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3197
Deslistada
Cadence Bancorporation
CADE
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
3.838
+1.404
| +58% | +US$ 23,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3198
Bloom Energy
BE
US$ 56,9 bi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
9.172
-2.380
| -21% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$ 202 mi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
1.361
-374
| -22% | -US$ 18 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$ 128 mi
| US$ 69 mil | ﹤0,01% |
500
-50
| -9% | -US$ 6,64 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.