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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
US$3.76억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,881
-135
| -7% | -US$4.91천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
US$1516억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,764
+106
| +2% | +US$1.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
1,777
+500
| +39% | +US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
US$27.1억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
5,845
-568
| -9% | -US$6.46천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
6,519
+577
| +10% | +US$6.35천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
PSMG
3181
상장폐지됨
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,794
+2,143
| +81% | +US$3.17만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
US$3916만
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
+1,860
| 신규 | +US$5.53만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
1,820
+74
| +4% | +US$3.05천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$4.5억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3185
Stratasys
SSYS
US$5.96억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
3,496
-424
| -11% | -US$8.44천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3186
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,804
+222
| +9% | +US$5.51천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
806
-176
| -18% | -US$1.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WRI
3188
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,284
+779
| +52% | +US$2.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PEGI
3189
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,606
-3,513
| -57% | -US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3190
상장폐지됨
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3191
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$7만 | ﹤0.01% |
641
-37
| -5% | -US$3.96천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,356
+106
| +8% | +US$5.36천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.16억
| US$7만 | ﹤0.01% |
9,585
-1,500
| -14% | -US$9.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$3932만
| US$7만 | ﹤0.01% |
6,707
-4,523
| -40% | -US$4.6만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3195
Novanta
NOVT
US$53.2억
| US$7만 | ﹤0.01% |
782
-93
| -11% | -US$8.02천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
MINI
3196
상장폐지됨
Mobile Mini Inc
MINI
| US$7만 | ﹤0.01% |
1,836
+454
| +33% | +US$1.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3197
상장폐지됨
Cadence Bancorporation
CADE
| US$7만 | ﹤0.01% |
3,838
+1,404
| +58% | +US$2.35만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3198
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
9,172
-2,380
| -21% | -US$1.15만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
US$2.02억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
1,361
-374
| -22% | -US$1.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$1.28억
| US$6.9만 | ﹤0.01% |
500
-50
| -9% | -US$6.64천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.