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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 376 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
1,881
-135
| -7% | -USD 4.91 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3177
Petrobras Class A
PBR.A
USD 152 mil M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
4,764
+106
| +2% | +USD 1.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3178
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1468 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
1,777
+500
| +39% | +USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3179
Resideo Technologies
REZI
USD 2712 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
5,845
-568
| -9% | -USD 6.46 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3180
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
6,519
+577
| +10% | +USD 6.35 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PSMG
3181
Dejó de cotizar
Invesco Growth Multi-Asset Allocation ETF
PSMG
| USD 72 k | ﹤0.01% |
4,794
+2,143
| +81% | +USD 31.7 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3182
Virtus Biotech Clinical Trials ETF
BBC
USD 39.2 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
+1,860
| Nuevas | +USD 55.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3183
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5393 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
1,820
+74
| +4% | +USD 3.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3184
Davis Select Financial ETF
DFNL
USD 450 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3185
Stratasys
SSYS
USD 596 M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
3,496
-424
| -11% | -USD 8.44 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3186
Dejó de cotizar
Triumph Group
TGI
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,804
+222
| +9% | +USD 5.51 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3187
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 71 k | ﹤0.01% |
806
-176
| -18% | -USD 15.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WRI
3188
Dejó de cotizar
Weingarten Realty Investors
WRI
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,284
+779
| +52% | +USD 23.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PEGI
3189
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,606
-3,513
| -57% | -USD 95.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3190
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| USD 71 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3191
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
641
-37
| -5% | -USD 3.96 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3192
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.6 mil M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
1,356
+106
| +8% | +USD 5.36 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3193
Ballard Power Systems
BLDP
USD 516 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
9,585
-1,500
| -14% | -USD 9.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3194
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 39.3 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
6,707
-4,523
| -40% | -USD 46 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3195
Novanta
NOVT
USD 5325 M
| USD 70 k | ﹤0.01% |
782
-93
| -11% | -USD 8.02 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
MINI
3196
Dejó de cotizar
Mobile Mini Inc
MINI
| USD 70 k | ﹤0.01% |
1,836
+454
| +33% | +USD 17.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3197
Dejó de cotizar
Cadence Bancorporation
CADE
| USD 70 k | ﹤0.01% |
3,838
+1,404
| +58% | +USD 23.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3198
Bloom Energy
BE
USD 56.9 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
9,172
-2,380
| -21% | -USD 11.5 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3199
Invesco S&P Spin-Off ETF
CSD
USD 202 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
1,361
-374
| -22% | -USD 18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3200
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
USD 128 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
500
-50
| -9% | -USD 6.64 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.