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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
VanEck Retail ETF
RTH
USD 250 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
578
+517
| +848% | +USD 61.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3202
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
23,194
-58,728
| -72% | -USD 151 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3203
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
976
+34
| +4% | +USD 2.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3204
Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF
QVMT
USD 125 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
1,793
+500
| +39% | +USD 18.5 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3205
Yext
YEXT
USD 727 M
| USD 69 k | ﹤0.01% |
4,831
-487
| -9% | -USD 7.56 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
TGP
3206
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 69 k | ﹤0.01% |
4,441
-2,237
| -33% | -USD 33 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SHSP
3207
Dejó de cotizar
SharpSpring, Inc.
SHSP
| USD 69 k | ﹤0.01% |
6,000
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3208
Braemar Hotels & Resorts
BHR
USD 96.8 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
7,660
+428
| +6% | +USD 4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3209
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
USD 159 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
21,700
-2,500
| -10% | -USD 7.63 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3210
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1043 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,044
-511
| -20% | -USD 16.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3211
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 597 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
257
+43
| +20% | +USD 10.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3212
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,540
-340
| -12% | -USD 7.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3213
Radian Group
RDN
USD 4730 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,739
+241
| +10% | +USD 5.99 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3214
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1289 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
928
-341
| -27% | -USD 21.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RESE
3215
Dejó de cotizar
WisdomTree Emerging Markets ESG Fund
RESE
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,058
+1
| +0% | +USD 31 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3216
Dejó de cotizar
Legg Mason ETF Investment Trust Legg Mason Global Infrastructure ETF
INFR
| USD 68 k | ﹤0.01% |
2,169
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3217
Allspring Utilities & High Income Fund
ERH
USD 93.5 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
4,811
-900
| -16% | -USD 12.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3218
iShares Global Utilities ETF
JXI
USD 392 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,132
+149
| +15% | +USD 8.59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3219
Tompkins Financial
TMP
USD 1456 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
740
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3220
Innovex International
INVX
USD 2092 M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,452
-347
| -19% | -USD 15.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
XWEB
3221
Dejó de cotizar
SPDR S&P Internet ETF
XWEB
| USD 67 k | ﹤0.01% |
825
-5,941
| -88% | -USD 474 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
RP
3222
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 67 k | ﹤0.01% |
1,266
-3,124
| -71% | -USD 178 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3223
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
USD 428 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
4,182
+731
| +21% | +USD 11.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3224
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 812 M
| USD 66 k | ﹤0.01% |
1,932
+437
| +29% | +USD 14.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
MAG
3225
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
| USD 66 k | ﹤0.01% |
5,625
+970
| +21% | +USD 10 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.