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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.68억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,283
+19
| +0.8% | +US$611 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$1.97억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,723
-68
| -2% | -US$1.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SILV
3153
상장폐지됨
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
11,197
+976
| +10% | +US$5.76천 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
MBT
3154
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
7,327
+3,242
| +79% | +US$2.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.4억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,121
-12,532
| -92% | -US$77.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,733
-633
| -27% | -US$2.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
US$22.7억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
4,467
+736
| +20% | +US$1.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3158
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
248
+120
| +94% | +US$3.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3159
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
3,343
-1,587
| -32% | -US$3.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
US$48.8억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
705
-1,087
| -61% | -US$10.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
US$7.38억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
4,951
-45
| -0.9% | -US$677 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
US$2.39억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
3,100
+45
| +1% | +US$1.04천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
US$59.6억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,828
-632
| -26% | -US$2.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3164
Sonos
SONO
US$20.7억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
4,704
-548
| -10% | -US$7.63천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$68.1억
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
1,112
-57
| -5% | -US$3.3천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3166
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
2,829
-837
| -23% | -US$2.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
LVGO
3167
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
2,911
+975
| +50% | +US$2.33만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
11,139
+3,813
| +52% | +US$1.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3169
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
11,334
+850
| +8% | +US$4.67천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
US$2.49억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
+4,231
| 신규 | +US$7.12만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9459만
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
4,944
+263
| +6% | +US$3.68천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$2948만
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,503
-79
| -3% | -US$2.21천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$1.58억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
7,142
-427
| -6% | -US$4.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.67억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
2,800
-297
| -10% | -US$7.39천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
3,612
-1,466
| -29% | -US$2.85만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.