で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
$6.68億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
2,283
+19
| +0.8% | +$611 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
$1.97億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
2,723
-68
| -2% | -$1,865 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SILV
3153
上場廃止
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| $7.5万 | ﹤0.01% |
11,197
+976
| +10% | +$5,764 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
MBT
3154
上場廃止
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| $7.5万 | ﹤0.01% |
7,327
+3,242
| +79% | +$2.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
$44.4億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
1,121
-12,532
| -92% | -$77.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
$29.2億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
1,733
-633
| -27% | -$2.64万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
$22.7億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
4,467
+736
| +20% | +$1.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3158
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $7.4万 | ﹤0.01% |
248
+120
| +94% | +$3.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3159
上場廃止
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| $7.4万 | ﹤0.01% |
3,343
-1,587
| -32% | -$3.04万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
705
-1,087
| -61% | -$10.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
$7.38億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
4,951
-45
| -0.9% | -$677 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
3,100
+45
| +1% | +$1,043 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
$59.6億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
1,828
-632
| -26% | -$2.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3164
Sonos
SONO
$20.7億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
4,704
-548
| -10% | -$7,634 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$68.1億
| $7.3万 | ﹤0.01% |
1,112
-57
| -5% | -$3,302 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3166
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $7.3万 | ﹤0.01% |
2,829
-837
| -23% | -$2.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LVGO
3167
上場廃止
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| $7.3万 | ﹤0.01% |
2,911
+975
| +50% | +$2.33万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.57億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
11,139
+3,813
| +52% | +$1.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3169
BlackBerry
BB
$52.4億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
11,334
+850
| +8% | +$4,666 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
$2.49億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
+4,231
| 新規 | +$7.12万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
$9459万
| $7.2万 | ﹤0.01% |
4,944
+263
| +6% | +$3,678 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
$2948万
| $7.2万 | ﹤0.01% |
2,503
-79
| -3% | -$2,212 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
$1.58億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
7,142
-427
| -6% | -$4,190 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
$3.67億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
2,800
-297
| -10% | -$7,392 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
3,612
-1,466
| -29% | -$2.85万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。