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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MainStreet Bancshares
MNSB
$1.74億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
3,360
-840
| -20% | -$1.83万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3127
Minerals Technologies
MTX
$19.6億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,342
+271
| +25% | +$1.46万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3128
Napco Security Technologies
NSSC
$13.9億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
5,206
-304
| -6% | -$4,410 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3129
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
$8.26億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
4,700
-200
| -4% | -$3,253 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3130
PJT Partners
PJT
$36億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,683
-224
| -12% | -$9,399 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
$1.97億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
3,255
-16,400
| -83% | -$36.4万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3132
V2X
VVX
$23.2億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,474
+1,417
| +2,486% | +$6.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3133
上場廃止
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
| $7.7万 | ﹤0.01% |
1,935
-1,646
| -46% | -$6.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TTM
3134
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| $7.7万 | ﹤0.01% |
5,966
+286
| +5% | +$3,150 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
JMLP
3135
上場廃止
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| $7.7万 | ﹤0.01% |
14,558
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3136
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
$2.94億
| $7.6万 | ﹤0.01% |
5,873
+15
| +0.3% | +$188 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3137
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
$6.15億
| $7.6万 | ﹤0.01% |
2,268
-468
| -17% | -$1.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3138
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $7.6万 | ﹤0.01% |
617
+8
| +1% | +$926 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3139
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $7.6万 | ﹤0.01% |
9
-47
| -84% | -$9,103 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3140
Papa John's
PZZA
$5.96億
| $7.6万 | ﹤0.01% |
1,230
-393
| -24% | -$2.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3141
TechTarget
TTGT
$2.68億
| $7.6万 | ﹤0.01% |
2,895
+548
| +23% | +$1.39万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
SNR
3142
上場廃止
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| $7.6万 | ﹤0.01% |
9,901
+79
| +0.8% | +$586 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3143
上場廃止
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| $7.6万 | ﹤0.01% |
5,261
-133
| -2% | -$1,965 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3144
ASE Group
ASX
$1007億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
13,577
-7,615
| -36% | -$3.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3145
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.2億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
2,426
-1,329
| -35% | -$4.01万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3146
上場廃止
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| $7.5万 | ﹤0.01% |
5,500
-500
| -8% | -$6,774 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3147
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
1,460
+8
| +0.6% | +$418 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3148
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
8,521
-3,862
| -31% | -$3.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3149
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
$4.63億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
2,905
-450
| -13% | -$1.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3150
Vicor
VICR
$81.2億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新規 | +$6.09万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。