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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.55億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
3,360
-840
| -20% | -US$1.83萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3127
Minerals Technologies
MTX
US$19.5億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,342
+271
| +25% | +US$1.46萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3128
Napco Security Technologies
NSSC
US$11億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
5,206
-304
| -6% | -US$4,410 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3129
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$8.35億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
4,700
-200
| -4% | -US$3,253 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3130
PJT Partners
PJT
US$38.5億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,683
-224
| -12% | -US$9,399 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$1.97億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
3,255
-16,400
| -83% | -US$36.4萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3132
V2X
VVX
US$25.5億
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,474
+1,417
| +2,486% | +US$6.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3133
已下市
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
1,935
-1,646
| -46% | -US$6.27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
TTM
3134
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
5,966
+286
| +5% | +US$3,150 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JMLP
3135
已下市
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| US$7.7萬 | ﹤0.01% |
14,558
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3136
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$3億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
5,873
+15
| +0.3% | +US$188 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3137
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.08億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
2,268
-468
| -17% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3138
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
617
+8
| +1% | +US$926 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3139
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
9
-47
| -84% | -US$9,103 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3140
Papa John's
PZZA
US$6.36億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
1,230
-393
| -24% | -US$2.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3141
TechTarget
TTGT
US$1.96億
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
2,895
+548
| +23% | +US$1.39萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
SNR
3142
已下市
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
9,901
+79
| +0.8% | +US$586 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3143
已下市
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$7.6萬 | ﹤0.01% |
5,261
-133
| -2% | -US$1,965 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3144
ASE Group
ASX
US$789億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
13,577
-7,615
| -36% | -US$3.91萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3145
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.3億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
2,426
-1,329
| -35% | -US$4.01萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3146
已下市
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
5,500
-500
| -8% | -US$6,774 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3147
Perrigo
PRGO
US$23億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
1,460
+8
| +0.6% | +US$418 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3148
United Natural Foods
UNFI
US$28.7億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
8,521
-3,862
| -31% | -US$3.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3149
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.87億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
2,905
-450
| -13% | -US$1.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3150
Vicor
VICR
US$75.7億
| US$7.5萬 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新 | +US$6.09萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。