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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MainStreet Bancshares
MNSB
174 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
3.360
-840
| -20 % | -18.293 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3127
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.342
+271
| +25 % | +14.570 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3128
Napco Security Technologies
NSSC
1,39 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
5.206
-304
| -6 % | -4.410 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3129
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
826 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
4.700
-200
| -4 % | -3.253 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3130
PJT Partners
PJT
3,6 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.683
-224
| -12 % | -9.399 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
197 Mio. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
3.255
-16.400
| -83 % | -364.354 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3132
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.474
+1.417
| +2.486 % | +68.332 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3133
Nicht mehr gelistet
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
1.935
-1.646
| -46 % | -62.730 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
TTM
3134
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
5.966
+286
| +5 % | +3.150 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JMLP
3135
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| 77.000 $ | ﹤0,01 % |
14.558
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3136
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
294 Mio. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
5.873
+15
| +0,3 % | +188 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3137
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
615 Mio. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
2.268
-468
| -17 % | -15.189 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3138
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
617
+8
| +1 % | +926 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3139
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-47
| -84 % | -9.103 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3140
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
1.230
-393
| -24 % | -23.265 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3141
TechTarget
TTGT
268 Mio. $
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
2.895
+548
| +23 % | +13.907 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
SNR
3142
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
9.901
+79
| +0,8 % | +586 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3143
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 76.000 $ | ﹤0,01 % |
5.261
-133
| -2 % | -1.965 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3144
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
13.577
-7.615
| -36 % | -39.082 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3145
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
2.426
-1.329
| -35 % | -40.076 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3146
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
5.500
-500
| -8 % | -6.774 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3147
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
1.460
+8
| +0,6 % | +418 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3148
United Natural Foods
UNFI
2,83 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
8.521
-3.862
| -31 % | -31.140 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3149
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
2.905
-450
| -13 % | -12.027 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3150
Vicor
VICR
8,12 Mrd. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +60.935 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .