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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
668 Mio. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
2.283
+19
| +0,8 % | +611 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
197 Mio. $
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
2.723
-68
| -2 % | -1.865 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SILV
3153
Nicht mehr gelistet
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
11.197
+976
| +10 % | +5.764 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
MBT
3154
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 75.000 $ | ﹤0,01 % |
7.327
+3.242
| +79 % | +29.662 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
1.121
-12.532
| -92 % | -779.340 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
2,92 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
1.733
-633
| -27 % | -26.372 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
4.467
+736
| +20 % | +12.300 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3158
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
248
+120
| +94 % | +36.950 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3159
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| 74.000 $ | ﹤0,01 % |
3.343
-1.587
| -32 % | -30.446 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
705
-1.087
| -61 % | -101.474 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
738 Mio. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
4.951
-45
| -0,9 % | -677 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
239 Mio. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
3.100
+45
| +1 % | +1.043 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.828
-632
| -26 % | -23.902 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3164
Sonos
SONO
2,07 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
4.704
-548
| -10 % | -7.634 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
1.112
-57
| -5 % | -3.302 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3166
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
2.829
-837
| -23 % | -23.297 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LVGO
3167
Nicht mehr gelistet
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
2.911
+975
| +50 % | +23.314 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
157 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
11.139
+3.813
| +52 % | +18.122 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3169
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
11.334
+850
| +8 % | +4.666 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
249 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.231
| Neu | +71.178 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
94,6 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
4.944
+263
| +6 % | +3.678 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,5 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
2.503
-79
| -3 % | -2.212 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
158 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
7.142
-427
| -6 % | -4.190 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
367 Mio. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
2.800
-297
| -10 % | -7.392 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
3.612
-1.466
| -29 % | -28.492 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .