Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 668 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
2.283
+19
| +0,8% | +US$ 611 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3152
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 197 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
2.723
-68
| -2% | -US$ 1,86 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SILV
3153
Deslistada
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
11.197
+976
| +10% | +US$ 5,76 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
MBT
3154
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
7.327
+3.242
| +79% | +US$ 29,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3155
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,44 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
1.121
-12.532
| -92% | -US$ 779 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3156
Cal-Maine
CALM
US$ 2,92 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
1.733
-633
| -27% | -US$ 26,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3157
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,27 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
4.467
+736
| +20% | +US$ 12,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3158
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
248
+120
| +94% | +US$ 37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3159
Deslistada
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$ 74 mil | ﹤0,01% |
3.343
-1.587
| -32% | -US$ 30,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3160
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
705
-1.087
| -61% | -US$ 101 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3161
Fidus Investment
FDUS
US$ 738 mi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
4.951
-45
| -0,9% | -US$ 677 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3162
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
3.100
+45
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3163
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.828
-632
| -26% | -US$ 23,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3164
Sonos
SONO
US$ 2,07 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
4.704
-548
| -10% | -US$ 7,63 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3165
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,81 bi
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
1.112
-57
| -5% | -US$ 3,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3166
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
2.829
-837
| -23% | -US$ 23,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LVGO
3167
Deslistada
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
2.911
+975
| +50% | +US$ 23,3 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3168
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 157 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
11.139
+3.813
| +52% | +US$ 18,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3169
BlackBerry
BB
US$ 5,24 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
11.334
+850
| +8% | +US$ 4,67 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3170
BRT Apartments
BRT
US$ 249 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
+4.231
| Nova | +US$ 71,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3171
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$ 94,6 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
4.944
+263
| +6% | +US$ 3,68 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3172
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
US$ 29,5 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
2.503
-79
| -3% | -US$ 2,21 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3173
Western Asset Global High Income Fund
EHI
US$ 158 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
7.142
-427
| -6% | -US$ 4,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3174
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 367 mi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
2.800
-297
| -10% | -US$ 7,39 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3175
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 72 mil | ﹤0,01% |
3.612
-1.466
| -29% | -US$ 28,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.