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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MainStreet Bancshares
MNSB
US$ 174 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
3.360
-840
| -20% | -US$ 18,3 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3127
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.342
+271
| +25% | +US$ 14,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3128
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,39 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
5.206
-304
| -6% | -US$ 4,41 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3129
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
US$ 826 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
4.700
-200
| -4% | -US$ 3,25 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3130
PJT Partners
PJT
US$ 3,6 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.683
-224
| -12% | -US$ 9,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3131
Global X Internet of Things ETF
SNSR
US$ 197 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
3.255
-16.400
| -83% | -US$ 364 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3132
V2X
VVX
US$ 2,32 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.474
+1.417
| +2.486% | +US$ 68,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3133
Deslistada
VictoryShares US Discovery Enhanced Volatility Wtd ETF
CSF
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
1.935
-1.646
| -46% | -US$ 62,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
TTM
3134
Deslistada
Tata Motors Limited
TTM
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
5.966
+286
| +5% | +US$ 3,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JMLP
3135
Deslistada
NUVEEN ALL CAP ENERGY MLP OPPORTUNITIES FUND
JMLP
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
14.558
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3136
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$ 294 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
5.873
+15
| +0,3% | +US$ 188 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3137
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$ 615 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
2.268
-468
| -17% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3138
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
617
+8
| +1% | +US$ 926 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3139
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
9
-47
| -84% | -US$ 9,1 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3140
Papa John's
PZZA
US$ 596 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
1.230
-393
| -24% | -US$ 23,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3141
TechTarget
TTGT
US$ 268 mi
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
2.895
+548
| +23% | +US$ 13,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
SNR
3142
Deslistada
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
9.901
+79
| +0,8% | +US$ 586 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3143
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$ 76 mil | ﹤0,01% |
5.261
-133
| -2% | -US$ 1,96 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3144
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
13.577
-7.615
| -36% | -US$ 39,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3145
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,12 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
2.426
-1.329
| -35% | -US$ 40,1 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3146
Deslistada
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
5.500
-500
| -8% | -US$ 6,77 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3147
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
1.460
+8
| +0,6% | +US$ 418 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3148
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
8.521
-3.862
| -31% | -US$ 31,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3149
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
2.905
-450
| -13% | -US$ 12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3150
Vicor
VICR
US$ 8,12 bi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
+1.600
| Nova | +US$ 60,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.