Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
US$ 249 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
742
-690
| -48% | -US$ 67,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
US$ 26,9 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.385
-136
| -9% | -US$ 7,58 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
3.603
-1.745
| -33% | -US$ 40 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 329 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.483
+173
| +13% | +US$ 8,72 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
US$ 1,47 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.791
+314
| +21% | +US$ 14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
US$ 585 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
3.499
+1
| +0% | +US$ 22 |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
US$ 2,04 bi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
2.350
+50
| +2% | +US$ 1,63 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 782 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
697
-126
| -15% | -US$ 13,7 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 824 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
4.023
-759
| -16% | -US$ 14,8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3110
York Water
YORW
US$ 516 mi
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
1.694
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3111
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
4.448
-976
| -18% | -US$ 17,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INDT
3112
Deslistada
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3113
Aramark
ARMK
US$ 13,9 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.503
-630
| -20% | -US$ 19,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BPT
3114
Deslistada
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
11.250
+256
| +2% | +US$ 1,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 12,1 bi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.126
-231
| -10% | -US$ 8,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 173 mi
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
1.672
-233
| -12% | -US$ 10,7 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
RUTH
3117
Deslistada
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
3.590
-547
| -13% | -US$ 12 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
KBAL
3118
Deslistada
Kimball International
KBAL
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
+3.795
| Nova | +US$ 78,2 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
IEIH
3119
Deslistada
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
2.798
-247
| -8% | -US$ 6,5 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CNXM
3120
Deslistada
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
4.700
+3.124
| +198% | +US$ 44,9 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
MDCO
3121
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 78 mil | ﹤0,01% |
917
-675
| -42% | -US$ 45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3122
Brink's
BCO
US$ 4,58 bi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
847
+166
| +24% | +US$ 14,7 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
US$ 691 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
4.668
-495
| -10% | -US$ 8 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 518 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
2.056
-491
| -19% | -US$ 17,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$ 118 mi
| US$ 77 mil | ﹤0,01% |
6.179
-750
| -11% | -US$ 8,78 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.