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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Omega Flex
OFLX
$2.49億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
742
-690
| -48% | -$6.73万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3102
Invesco S&P SmallCap Financials ETF
PSCF
$2695万
| $7.9万 | ﹤0.01% |
1,385
-136
| -9% | -$7,582 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3103
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
3,603
-1,745
| -33% | -$4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3104
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.29億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
1,483
+173
| +13% | +$8,724 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3105
United Fire Group
UFCS
$14.7億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
1,791
+314
| +21% | +$1.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3106
Unity Bancorp
UNTY
$5.85億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
3,499
+1
| +0% | +$22 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3107
Franklin US Equity Index ETF
USPX
$20.4億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
2,350
+50
| +2% | +$1,629 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3108
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.82億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
697
-126
| -15% | -$1.37万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3109
Willis Lease Finance
WLFC
$8.24億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
4,023
-759
| -16% | -$1.48万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3110
York Water
YORW
$5.16億
| $7.9万 | ﹤0.01% |
1,694
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3111
上場廃止
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| $7.9万 | ﹤0.01% |
4,448
-976
| -18% | -$1.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
INDT
3112
上場廃止
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| $7.9万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
3113
Aramark
ARMK
$139億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
2,503
-630
| -20% | -$1.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
BPT
3114
上場廃止
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
BPT
| $7.8万 | ﹤0.01% |
11,250
+256
| +2% | +$1,898 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3115
Fresenius Medical Care
FMS
$121億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
2,126
-231
| -10% | -$8,190 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3116
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.73億
| $7.8万 | ﹤0.01% |
1,672
-233
| -12% | -$1.07万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
RUTH
3117
上場廃止
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| $7.8万 | ﹤0.01% |
3,590
-547
| -13% | -$1.2万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
KBAL
3118
上場廃止
Kimball International
KBAL
| $7.8万 | ﹤0.01% |
+3,795
| 新規 | +$7.82万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
IEIH
3119
上場廃止
iShares Evolved U.S. Innovative Healthcare ETF
IEIH
| $7.8万 | ﹤0.01% |
2,798
-247
| -8% | -$6,500 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
CNXM
3120
上場廃止
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| $7.8万 | ﹤0.01% |
4,700
+3,124
| +198% | +$4.49万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
MDCO
3121
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $7.8万 | ﹤0.01% |
917
-675
| -42% | -$4.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3122
Brink's
BCO
$45.8億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
847
+166
| +24% | +$1.47万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3123
Coastal Financial
CCB
$6.91億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
4,668
-495
| -10% | -$8,002 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3124
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
$5.18億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
2,056
-491
| -19% | -$1.71万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3125
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
$1.18億
| $7.7万 | ﹤0.01% |
6,179
-750
| -11% | -$8,775 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。