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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$224億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
1,888
-99
| -5% | -$4,124 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3052
Granite Construction
GVA
$47.3億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
3,072
-968
| -24% | -$2.75万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
$33.6億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
PSB
3054
上場廃止
PS Business Parks, Inc.
PSB
| $8.5万 | ﹤0.01% |
522
-373
| -42% | -$6.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3055
上場廃止
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| $8.4万 | ﹤0.01% |
5,944
+3,549
| +148% | +$4.98万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
$12.8億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
1,795
+2
| +0.1% | +$89 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3057
Mattel
MAT
$46.9億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
6,178
-1,295
| -17% | -$1.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
$3060万
| $8.4万 | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
$91.3億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
3,378
+1,053
| +45% | +$2.64万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
$1.44億
| $8.4万 | ﹤0.01% |
6,165
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MYJ
3061
上場廃止
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| $8.4万 | ﹤0.01% |
5,603
+2,659
| +90% | +$4.07万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3062
BGC Group
BGC
$55億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
13,960
+584
| +4% | +$3,296 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
$1.38億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
13,898
+3,308
| +31% | +$1.96万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
$3.01億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
1,161
-1,939
| -63% | -$13.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3065
コール
MPLX
MPLX
$599億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
+1,760
| 新規 | +$4.49万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
$3.3億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
5,869
-250
| -4% | -$3,528 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3067
Zillow
ZG
$76.6億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
1,839
-150
| -8% | -$5,546 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
$31.5億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
4,583
-1,387
| -23% | -$2.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
$9442万
| $8.2万 | ﹤0.01% |
4,813
+350
| +8% | +$5,834 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
PZC
3070
上場廃止
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| $8.2万 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.5億
| $8.2万 | ﹤0.01% |
2,801
+1,100
| +65% | +$3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SHLX
3072
上場廃止
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| $8.2万 | ﹤0.01% |
4,023
+870
| +28% | +$1.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MGP
3073
上場廃止
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| $8.2万 | ﹤0.01% |
2,680
+229
| +9% | +$7,040 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3074
上場廃止
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| $8.2万 | ﹤0.01% |
+27,246
| 新規 | +$7.08万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
GUDB
3075
上場廃止
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| $8.2万 | ﹤0.01% |
+1,622
| 新規 | +$8.28万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。