¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.4 mil M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
1,888
-99
| -5% | -USD 4.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3052
Granite Construction
GVA
USD 4729 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
3,072
-968
| -24% | -USD 27.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3359 M
| USD 85 k | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
PSB
3054
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 85 k | ﹤0.01% |
522
-373
| -42% | -USD 65.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3055
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 84 k | ﹤0.01% |
5,944
+3,549
| +148% | +USD 49.8 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1281 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
1,795
+2
| +0.1% | +USD 89 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3057
Mattel
MAT
USD 4688 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
6,178
-1,295
| -17% | -USD 15.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
USD 30.6 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
USD 9125 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
3,378
+1,053
| +45% | +USD 26.4 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
USD 144 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
6,165
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MYJ
3061
Dejó de cotizar
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| USD 84 k | ﹤0.01% |
5,603
+2,659
| +90% | +USD 40.7 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3062
BGC Group
BGC
USD 5496 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
13,960
+584
| +4% | +USD 3.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 138 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
13,898
+3,308
| +31% | +USD 19.6 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
USD 301 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
1,161
-1,939
| -63% | -USD 137 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3065
Opción de compra
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
+1,760
| Nuevas | +USD 44.9 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 330 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
5,869
-250
| -4% | -USD 3.53 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3067
Zillow
ZG
USD 7657 M
| USD 83 k | ﹤0.01% |
1,839
-150
| -8% | -USD 5.55 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
4,583
-1,387
| -23% | -USD 24.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
USD 94.4 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
4,813
+350
| +8% | +USD 5.83 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PZC
3070
Dejó de cotizar
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| USD 82 k | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 82 k | ﹤0.01% |
2,801
+1,100
| +65% | +USD 30 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SHLX
3072
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 82 k | ﹤0.01% |
4,023
+870
| +28% | +USD 17.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MGP
3073
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 82 k | ﹤0.01% |
2,680
+229
| +9% | +USD 7.04 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3074
Dejó de cotizar
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| USD 82 k | ﹤0.01% |
+27,246
| Nuevas | +USD 70.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
GUDB
3075
Dejó de cotizar
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| USD 82 k | ﹤0.01% |
+1,622
| Nuevas | +USD 82.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.