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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
1,888
-99
| -5% | -US$4,124 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3052
Granite Construction
GVA
US$55億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
3,072
-968
| -24% | -US$2.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3053
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.9億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
PSB
3054
已下市
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
522
-373
| -42% | -US$6.56萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3055
已下市
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
5,944
+3,549
| +148% | +US$4.98萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3056
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.8億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
1,795
+2
| +0.1% | +US$89 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3057
Mattel
MAT
US$43.2億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
6,178
-1,295
| -17% | -US$1.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3058
State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
ONEO
US$3102萬
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3059
Viper Energy
VNOM
US$81.6億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
3,378
+1,053
| +45% | +US$2.64萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3060
Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
VTN
US$1.48億
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
6,165
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MYJ
3061
已下市
Blackrock Muni Yield New Jersey Fund, Inc.
MYJ
| US$8.4萬 | ﹤0.01% |
5,603
+2,659
| +90% | +US$4.07萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3062
BGC Group
BGC
US$52.2億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
13,960
+584
| +4% | +US$3,296 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3063
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.43億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
13,898
+3,308
| +31% | +US$1.96萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3064
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$3.12億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
1,161
-1,939
| -63% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3065
買權
MPLX
MPLX
US$580億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
+1,760
| 新 | +US$4.49萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3066
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
US$3.3億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
5,869
-250
| -4% | -US$3,528 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3067
Zillow
ZG
US$67.9億
| US$8.3萬 | ﹤0.01% |
1,839
-150
| -8% | -US$5,546 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3068
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
4,583
-1,387
| -23% | -US$2.45萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3069
GraniteShares HIPS US High Income ETF
HIPS
US$9046萬
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
4,813
+350
| +8% | +US$5,834 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
PZC
3070
已下市
PIMCO California Municipal Income Fund III
PZC
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
3071
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.7億
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
2,801
+1,100
| +65% | +US$3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SHLX
3072
已下市
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
4,023
+870
| +28% | +US$1.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MGP
3073
已下市
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
2,680
+229
| +9% | +US$7,040 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3074
已下市
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights
BMY.RT
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
+27,246
| 新 | +US$7.08萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
GUDB
3075
已下市
Sage ESG Intermediate Credit ETF
GUDB
| US$8.2萬 | ﹤0.01% |
+1,622
| 新 | +US$8.28萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。