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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
買權
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.43億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$3,875 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
DDF
3027
已下市
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
5,861
+586
| +11% | +US$8,431 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IRL
3028
已下市
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
8,936
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
HEWL
3029
已下市
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
2,872
+1,156
| +67% | +US$3.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.26億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
632
-310
| -33% | -US$4.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3031
B2Gold
BTG
US$65.3億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
21,858
+1,858
| +9% | +US$6,556 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3032
Herbalife
HLF
US$16億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
1,876
+845
| +82% | +US$3.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3033
United Parks & Resorts
PRKS
US$18.2億
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
2,774
+1,034
| +59% | +US$2.98萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
IBDC
3034
已下市
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
3,389
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
STMP
3035
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$8.8萬 | ﹤0.01% |
1,054
-734
| -41% | -US$6.12萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3036
Enphase Energy
ENPH
US$35.4億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
3,361
+1,200
| +56% | +US$2.73萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3037
JBG SMITH
JBGS
US$6.93億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
2,177
-143
| -6% | -US$5,657 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3038
Lantheus
LNTH
US$66.2億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
4,252
-244
| -5% | -US$4,936 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.46億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
18,380
+233
| +1% | +US$1,095 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3040
Plexus
PLXS
US$56.2億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
1,123
-4,995
| -82% | -US$36.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$28.6億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
821
+164
| +25% | +US$1.73萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3042
Teck Resources
TECK
US$300億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
4,999
+655
| +15% | +US$1.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3043
NCR Voyix
VYX
US$13.5億
| US$8.7萬 | ﹤0.01% |
4,103
-24,339
| -86% | -US$47.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.46億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
2,409
+262
| +12% | +US$8,950 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
DMF
3045
已下市
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
9,672
+2,509
| +35% | +US$2.24萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.73億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
1,216
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.7億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
3,190
+2,000
| +168% | +US$5.25萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$24.7億
| US$8.6萬 | ﹤0.01% |
3,480
+1,762
| +103% | +US$4.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ALEX
3049
已下市
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
4,062
+33
| +0.8% | +US$747 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.3億
| US$8.5萬 | ﹤0.01% |
1,754
+321
| +22% | +US$1.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。