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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNG-Symbol
3026
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
89.000 $ ﹤0,01 %
+50
Neu +3.875 $
2019 Q4
0 Quartale
DDF
3027
Nicht mehr gelistet
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
89.000 $ ﹤0,01 %
5.861
+586
+11 % +8.431 $
2016 Q2
14 Quartale
IRL
3028
Nicht mehr gelistet
NEW IRELAND FUND INC
IRL
89.000 $ ﹤0,01 %
8.936
– –
2017 Q4
8 Quartale
HEWL
3029
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
89.000 $ ﹤0,01 %
2.872
+1.156
+67 % +34.997 $
2019 Q2
2 Quartale
BBH-Symbol
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
497 Mio. $
88.000 $ ﹤0,01 %
632
-310
-33 % -40.738 $
2016 Q2
14 Quartale
BTG-Symbol
3031
B2Gold
BTG
6,31 Mrd. $
88.000 $ ﹤0,01 %
21.858
+1.858
+9 % +6.556 $
2017 Q1
11 Quartale
HLF-Symbol
3032
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
88.000 $ ﹤0,01 %
1.876
+845
+82 % +36.599 $
2016 Q2
14 Quartale
PRKS-Symbol
3033
United Parks & Resorts
PRKS
1,37 Mrd. $
88.000 $ ﹤0,01 %
2.774
+1.034
+59 % +29.827 $
2017 Q1
11 Quartale
IBDC
3034
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
88.000 $ ﹤0,01 %
3.389
– –
2018 Q4
4 Quartale
STMP
3035
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
88.000 $ ﹤0,01 %
1.054
-734
-41 % -61.176 $
2016 Q2
14 Quartale
ENPH-Symbol
3036
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
3.361
+1.200
+56 % +27.311 $
2017 Q2
10 Quartale
JBGS-Symbol
3037
JBG SMITH
JBGS
678 Mio. $
87.000 $ ﹤0,01 %
2.177
-143
-6 % -5.657 $
2017 Q3
9 Quartale
LNTH-Symbol
3038
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
4.252
-244
-5 % -4.936 $
2018 Q3
5 Quartale
PIM-Symbol
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
87.000 $ ﹤0,01 %
18.380
+233
+1 % +1.095 $
2016 Q2
14 Quartale
PLXS-Symbol
3040
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
1.123
-4.995
-82 % -362.402 $
2016 Q2
14 Quartale
TBLL-Symbol
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
821
+164
+25 % +17.326 $
2019 Q1
3 Quartale
TECK-Symbol
3042
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
4.999
+655
+15 % +10.686 $
2016 Q2
14 Quartale
VYX-Symbol
3043
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
87.000 $ ﹤0,01 %
4.103
-24.339
-86 % -473.744 $
2016 Q2
14 Quartale
BTO-Symbol
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
86.000 $ ﹤0,01 %
2.409
+262
+12 % +8.950 $
2017 Q3
9 Quartale
DMF
3045
Nicht mehr gelistet
BNY Mellon Municipal Income
DMF
86.000 $ ﹤0,01 %
9.672
+2.509
+35 % +22.433 $
2017 Q2
10 Quartale
EEMA-Symbol
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
798 Mio. $
86.000 $ ﹤0,01 %
1.216
– –
2017 Q4
8 Quartale
IHAK-Symbol
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,28 Mrd. $
86.000 $ ﹤0,01 %
3.190
+2.000
+168 % +52.486 $
2019 Q3
1 Quartal
TDTT-Symbol
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
86.000 $ ﹤0,01 %
3.480
+1.762
+103 % +43.342 $
2016 Q2
14 Quartale
ALEX
3049
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
85.000 $ ﹤0,01 %
4.062
+33
+0,8 % +747 $
2016 Q2
14 Quartale
EFSC-Symbol
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,19 Mrd. $
85.000 $ ﹤0,01 %
1.754
+321
+22 % +14.251 $
2016 Q2
14 Quartale
120 121
122
123 124

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .