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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.27억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$3.88천 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
DDF
3027
상장폐지됨
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
5,861
+586
| +11% | +US$8.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IRL
3028
상장폐지됨
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
8,936
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
HEWL
3029
상장폐지됨
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
2,872
+1,156
| +67% | +US$3.5만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
US$4.97억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
632
-310
| -33% | -US$4.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3031
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
21,858
+1,858
| +9% | +US$6.56천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3032
Herbalife
HLF
US$14억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
1,876
+845
| +82% | +US$3.66만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3033
United Parks & Resorts
PRKS
US$13.7억
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
2,774
+1,034
| +59% | +US$2.98만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
|
IBDC
3034
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
3,389
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
STMP
3035
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
1,054
-734
| -41% | -US$6.12만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3036
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
3,361
+1,200
| +56% | +US$2.73만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3037
JBG SMITH
JBGS
US$6.78억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,177
-143
| -6% | -US$5.66천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3038
Lantheus
LNTH
US$65.2억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,252
-244
| -5% | -US$4.94천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$1.44억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
18,380
+233
| +1% | +US$1.1천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3040
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
1,123
-4,995
| -82% | -US$36.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.6억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
821
+164
| +25% | +US$1.73만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3042
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,999
+655
| +15% | +US$1.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3043
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
4,103
-24,339
| -86% | -US$47.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
2,409
+262
| +12% | +US$8.95천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
DMF
3045
상장폐지됨
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
9,672
+2,509
| +35% | +US$2.24만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$7.98억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
1,216
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$12.8억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,190
+2,000
| +168% | +US$5.25만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25.7억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
3,480
+1,762
| +103% | +US$4.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ALEX
3049
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
4,062
+33
| +0.8% | +US$747 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
1,754
+321
| +22% | +US$1.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.