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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
コール
United States Natural Gas Fund
UNG
$4.27億
| $8.9万 | ﹤0.01% |
+50
| 新規 | +$3,875 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
DDF
3027
上場廃止
Delaware Investments Dividend & Income Fund, Inc.
DDF
| $8.9万 | ﹤0.01% |
5,861
+586
| +11% | +$8,431 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IRL
3028
上場廃止
NEW IRELAND FUND INC
IRL
| $8.9万 | ﹤0.01% |
8,936
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
HEWL
3029
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Switzerland ETF
HEWL
| $8.9万 | ﹤0.01% |
2,872
+1,156
| +67% | +$3.5万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3030
VanEck Biotech ETF
BBH
$4.97億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
632
-310
| -33% | -$4.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3031
B2Gold
BTG
$63.1億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
21,858
+1,858
| +9% | +$6,556 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3032
Herbalife
HLF
$14億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
1,876
+845
| +82% | +$3.66万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3033
United Parks & Resorts
PRKS
$13.7億
| $8.8万 | ﹤0.01% |
2,774
+1,034
| +59% | +$2.98万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
IBDC
3034
上場廃止
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| $8.8万 | ﹤0.01% |
3,389
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
STMP
3035
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $8.8万 | ﹤0.01% |
1,054
-734
| -41% | -$6.12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3036
Enphase Energy
ENPH
$41.8億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
3,361
+1,200
| +56% | +$2.73万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3037
JBG SMITH
JBGS
$6.78億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
2,177
-143
| -6% | -$5,657 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3038
Lantheus
LNTH
$65.2億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
4,252
-244
| -5% | -$4,936 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3039
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.44億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
18,380
+233
| +1% | +$1,095 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3040
Plexus
PLXS
$57.8億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
1,123
-4,995
| -82% | -$36.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3041
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$26.6億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
821
+164
| +25% | +$1.73万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3042
Teck Resources
TECK
$290億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
4,999
+655
| +15% | +$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3043
NCR Voyix
VYX
$11.6億
| $8.7万 | ﹤0.01% |
4,103
-24,339
| -86% | -$47.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3044
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.4億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
2,409
+262
| +12% | +$8,950 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
DMF
3045
上場廃止
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| $8.6万 | ﹤0.01% |
9,672
+2,509
| +35% | +$2.24万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3046
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
$7.98億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
1,216
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3047
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$12.8億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
3,190
+2,000
| +168% | +$5.25万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3048
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$25.7億
| $8.6万 | ﹤0.01% |
3,480
+1,762
| +103% | +$4.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ALEX
3049
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $8.5万 | ﹤0.01% |
4,062
+33
| +0.8% | +$747 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3050
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
$21.9億
| $8.5万 | ﹤0.01% |
1,754
+321
| +22% | +$1.43万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。