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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
$2.4億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
2,022
+437
| +28% | +$2万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2977
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
$70.6億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
2,823
+40
| +1% | +$1,274 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2978
Gibraltar Industries
ROCK
$11.5億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
1,875
+442
| +31% | +$2.22万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2979
Transmedics
TMDX
$24.5億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
+4,986
| 新規 | +$9.16万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2980
Weibo
WB
$15.2億
| $9.5万 | ﹤0.01% |
2,067
-699
| -25% | -$3.27万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
MFGP
2981
上場廃止
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| $9.5万 | ﹤0.01% |
6,770
+2,837
| +72% | +$3.93万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2982
First Interstate BancSystem
FIBK
$34.4億
| $9.4万 | ﹤0.01% |
2,223
+49
| +2% | +$2,054 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2983
Genmab
GMAB
$269億
| $9.4万 | ﹤0.01% |
4,249
+1,906
| +81% | +$4.16万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2984
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
$3.04億
| $9.4万 | ﹤0.01% |
743
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2985
TherapeuticsMD
TXMD
$2083万
| $9.4万 | ﹤0.01% |
779
+56
| +8% | +$8,052 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2986
Telefônica Brasil
VIV
$207億
| $9.4万 | ﹤0.01% |
6,562
-2,698
| -29% | -$3.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2987
VolitionRx Ltd
VNRX
$523万
| $9.4万 | ﹤0.01% |
989
+250
| +34% | +$2.59万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2988
Tvardi Therapeutics
TVRD
$1254万
| $9.4万 | ﹤0.01% |
161
-112
| -41% | -$7.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
EFF
2989
上場廃止
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| $9.4万 | ﹤0.01% |
5,900
-1,000
| -14% | -$1.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2990
Empire State Realty Series ES
ESBA
$13.3億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
6,712
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2991
Maximus
MMS
$33億
| $9.3万 | ﹤0.01% |
1,251
-232
| -16% | -$1.74万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2992
上場廃止
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| $9.3万 | ﹤0.01% |
7,377
+1,542
| +26% | +$1.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2993
上場廃止
Premier
PINC
| $9.3万 | ﹤0.01% |
2,456
-1,681
| -41% | -$5.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2994
Wrap Technologies
WRAP
$7537万
| $9.3万 | ﹤0.01% |
14,631
+2,601
| +22% | +$1.19万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2995
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$282億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
6,558
-648
| -9% | -$8,849 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2996
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$10億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
4,113
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
2997
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.27億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
2,200
-300
| -12% | -$1.26万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
2998
PENN Entertainment
PENN
$19.4億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
3,638
+596
| +20% | +$1.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2999
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
$3.13億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
3,200
-800
| -20% | -$2.23万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
3000
Sabine Royalty Trust
SBR
$10.6億
| $9.2万 | ﹤0.01% |
2,275
+23
| +1% | +$910 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。