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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$ 240 mi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
2.022
+437
| +28% | +US$ 20 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2977
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,06 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
2.823
+40
| +1% | +US$ 1,27 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2978
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
1.875
+442
| +31% | +US$ 22,2 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2979
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
+4.986
| Nova | +US$ 91,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2980
Weibo
WB
US$ 1,52 bi
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
2.067
-699
| -25% | -US$ 32,7 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
MFGP
2981
Deslistada
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
| US$ 95 mil | ﹤0,01% |
6.770
+2.837
| +72% | +US$ 39,3 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2982
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,44 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
2.223
+49
| +2% | +US$ 2,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2983
Genmab
GMAB
US$ 26,9 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
4.249
+1.906
| +81% | +US$ 41,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2984
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 304 mi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
743
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2985
TherapeuticsMD
TXMD
US$ 20,8 mi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
779
+56
| +8% | +US$ 8,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2986
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,7 bi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
6.562
-2.698
| -29% | -US$ 36 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2987
VolitionRx Ltd
VNRX
US$ 5,23 mi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
989
+250
| +34% | +US$ 25,9 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2988
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$ 12,5 mi
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
161
-112
| -41% | -US$ 78,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EFF
2989
Deslistada
EATON VANCE FLOATING-RATE INCOME PLUS FUND
EFF
| US$ 94 mil | ﹤0,01% |
5.900
-1.000
| -14% | -US$ 15,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2990
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$ 1,33 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
6.712
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2991
Maximus
MMS
US$ 3,3 bi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
1.251
-232
| -16% | -US$ 17,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2992
Deslistada
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
7.377
+1.542
| +26% | +US$ 19,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2993
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
2.456
-1.681
| -41% | -US$ 59,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2994
Wrap Technologies
WRAP
US$ 75,4 mi
| US$ 93 mil | ﹤0,01% |
14.631
+2.601
| +22% | +US$ 11,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2995
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
6.558
-648
| -9% | -US$ 8,85 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2996
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$ 996 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
4.113
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2997
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 827 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
2.200
-300
| -12% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2998
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,94 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
3.638
+596
| +20% | +US$ 13,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2999
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 313 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
3.200
-800
| -20% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3000
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,06 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
2.275
+23
| +1% | +US$ 910 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.