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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,94 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
5.661
-241
| -4% | -US$ 3,97 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,61 bi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
3.510
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$ 111 mi
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
1.908
-998
| -34% | -US$ 44,3 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3004
Deslistada
Cubic Corporation
CUB
| US$ 92 mil | ﹤0,01% |
1.443
-50
| -3% | -US$ 3,38 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 195 mi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
3.455
-1.224
| -26% | -US$ 32,5 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 666 mi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
+1.197
| Nova | +US$ 87,7 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$ 111 mi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
7.384
+32
| +0,4% | +US$ 390 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3008
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
1.218
+31
| +3% | +US$ 2,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3009
Opção de venda
Roku
ROKU
US$ 23,6 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
90
+71
| +374% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
BSCE
3010
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
3.499
+368
| +12% | +US$ 9,7 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3011
Deslistada
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
309
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
GBT
3012
Deslistada
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
1.145
+307
| +37% | +US$ 18,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 12,6 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
4.595
-69
| -1% | -US$ 1,21 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
6.349
+57
| +0,9% | +US$ 767 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$ 163 mi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
2.731
+197
| +8% | +US$ 6,37 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
DMRM
3016
Deslistada
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
1.659
+1.600
| +2.712% | +US$ 83,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
CEZ
3017
Deslistada
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
3.406
+225
| +7% | +US$ 5,68 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
HEWI
3018
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
4.898
+1.857
| +61% | +US$ 33,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,69 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
15.948
+4.000
| +33% | +US$ 16,5 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
4.471
-71
| -2% | -US$ 1,37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 556 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
4.300
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$ 80,3 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
3.900
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,21 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
1.507
-1.942
| -56% | -US$ 120 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$ 886 mi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
3.800
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,1 bi
| US$ 89 mil | ﹤0,01% |
1.647
-240
| -13% | -US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.