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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
US$50.1億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
5,661
-241
| -4% | -US$3,974 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
US$56.5億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
3,510
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
US$1.1億
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
1,908
-998
| -34% | -US$4.43萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3004
已下市
Cubic Corporation
CUB
| US$9.2萬 | ﹤0.01% |
1,443
-50
| -3% | -US$3,383 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$1.96億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
3,455
-1,224
| -26% | -US$3.25萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.8億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
+1,197
| 新 | +US$8.77萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.14億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
7,384
+32
| +0.4% | +US$390 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3008
PTC
PTC
US$213億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
1,218
+31
| +3% | +US$2,205 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3009
賣權
已下市
Roku
ROKU
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
90
+71
| +374% | +US$9,758 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
BSCE
3010
已下市
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
3,499
+368
| +12% | +US$9,663 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3011
已下市
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
GBT
3012
已下市
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
1,145
+307
| +37% | +US$1.82萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$137億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
4,595
-69
| -1% | -US$1,214 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
US$143億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
6,349
+57
| +0.9% | +US$767 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
US$1.63億
| US$9萬 | ﹤0.01% |
2,731
+197
| +8% | +US$6,373 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
DMRM
3016
已下市
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| US$9萬 | ﹤0.01% |
1,659
+1,600
| +2,712% | +US$8.38萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
CEZ
3017
已下市
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| US$9萬 | ﹤0.01% |
3,406
+225
| +7% | +US$5,681 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
HEWI
3018
已下市
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| US$9萬 | ﹤0.01% |
4,898
+1,857
| +61% | +US$3.38萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
US$22.1億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
15,948
+4,000
| +33% | +US$1.65萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
US$42億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
4,471
-71
| -2% | -US$1,374 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$5.16億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
US$8062萬
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
3,900
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.7億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
1,507
-1,942
| -56% | -US$12萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.5億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
US$73.9億
| US$8.9萬 | ﹤0.01% |
1,647
-240
| -13% | -US$1.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。