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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
5.661
-241
| -4 % | -3.974 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3002
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
3.510
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3003
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
111 Mio. $
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.908
-998
| -34 % | -44.327 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3004
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
| 92.000 $ | ﹤0,01 % |
1.443
-50
| -3 % | -3.383 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3005
VanEck Green Bond ETF
GRNB
195 Mio. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
3.455
-1.224
| -26 % | -32.544 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3006
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
666 Mio. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.197
| Neu | +87.721 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3007
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
111 Mio. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
7.384
+32
| +0,4 % | +390 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3008
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
1.218
+31
| +3 % | +2.205 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3009
Put
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+71
| +374 % | +9.758 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
BSCE
3010
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 USD Emerging Markets Debt ETF
BSCE
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
3.499
+368
| +12 % | +9.663 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3011
Nicht mehr gelistet
Eloxx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
ELOX
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
GBT
3012
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 91.000 $ | ﹤0,01 % |
1.145
+307
| +37 % | +18.193 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3013
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,6 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
4.595
-69
| -1 % | -1.214 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3014
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
6.349
+57
| +0,9 % | +767 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3015
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
163 Mio. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
2.731
+197
| +8 % | +6.373 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
DMRM
3016
Nicht mehr gelistet
DeltaShares S&P 400 Managed Risk ETF
DMRM
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
1.659
+1.600
| +2.712 % | +83.811 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
CEZ
3017
Nicht mehr gelistet
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
3.406
+225
| +7 % | +5.681 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
HEWI
3018
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Italy ETF
HEWI
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
4.898
+1.857
| +61 % | +33.844 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3019
BBVA Argentina
BBAR
2,69 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
15.948
+4.000
| +33 % | +16.505 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3020
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
4.471
-71
| -2 % | -1.374 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3021
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
556 Mio. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
4.300
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3022
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
80,3 Mio. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
3.900
| – | – |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3023
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,21 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.507
-1.942
| -56 % | -119.760 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3024
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
886 Mio. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
3.800
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3025
Terreno Realty
TRNO
7,1 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.647
-240
| -13 % | -13.120 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .