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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
2.627
+42
| +2 % | +1.428 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
DMRE
2952
Nicht mehr gelistet
DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
DMRE
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.894
| Neu | +93.114 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
OLD
2953
Nicht mehr gelistet
The Long-Term Care ETF
OLD
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
3.237
+1.350
| +72 % | +41.148 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
UCFC
2954
Nicht mehr gelistet
United Community Financial Corp
UCFC
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
8.461
+1.208
| +17 % | +13.484 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NUO
2955
Nicht mehr gelistet
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| 99.000 $ | ﹤0,01 % |
6.398
-3.499
| -35 % | -54.553 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2956
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
1.262
-524
| -29 % | -40.222 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2957
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
1.927
+236
| +14 % | +11.555 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2958
Pathward Financial
CASH
1,61 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
2.682
-226
| -8 % | -7.690 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2959
Coherus Oncology
CHRS
156 Mio. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
5.440
+117
| +2 % | +2.158 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,02 Mrd. $
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
2.025
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BSBE
2961
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| 98.000 $ | ﹤0,01 % |
3.780
+271
| +8 % | +7.054 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
BTA
2962
Nicht mehr gelistet
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
7.595
+1.095
| +17 % | +13.965 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2963
Global X FinTech ETF
FINX
156 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
3.200
-3.449
| -52 % | -100.946 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2964
Goldman Sachs BDC
GSBD
970 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
4.561
+929
| +26 % | +19.192 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2965
Hain Celestial
HAIN
13,7 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
3.738
-118
| -3 % | -2.820 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2966
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
25.807
+674
| +3 % | +2.384 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2967
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,76 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
3.530
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2968
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,36 Mrd. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
2.609
| – | – |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
2969
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
13,9 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
3.114
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2970
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
QIG
17,1 Mio. $
| 97.000 $ | ﹤0,01 % |
1.858
+1.508
| +431 % | +78.758 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
2971
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
8.497
-59
| -0,7 % | -658 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2972
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
134 Mio. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.937
+1.835
| +1.799 % | +90.423 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2973
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
345 Mio. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.191
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
OPNT
2974
Nicht mehr gelistet
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
6.600
+2.000
| +43 % | +29.156 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
JHMC
2975
Nicht mehr gelistet
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF
JHMC
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
-15
| -0,6 % | -517 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .